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공단소개

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2019년도 결산현황

연도별 예산현황
2019년도 재무상태표
  • 당기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

  • 전기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 천원)

과목 당기 ( 제 20기 ) 전기 ( 제 19기 )
금액 금액
자산        
Ⅰ. 유동자산   1,460,620,910   1,440,654,473
   (1) 당좌자산   1,460,620,910   1,440,654,473
      1. 현금 및 현금등가물 101,036,660   58,125,718  
      (수입지출외현금 : 50,438,610)        
      수탁자산취득보조금 (36,000,000)   -  
      2. 단기금융상품 685,000,000   685,000,000  
      3. 사업미수금 706,335,150   692,465,145  
      4. 선급비용 4,249,100   5,063,610  
         
Ⅱ. 비유동자산   -   -
   (1) 유형자산        
      차량운반구 13,852,500   28,859,220  
         감가상각누계액 (13,852,500)   (28,859,220)  
      공기구비품 22,406,000   28,430,230  
         감가상각누계액 (22,406,000)   (28,430,230)  
         건물(수탁) 1,489,178,100   1,081,362,980  
         감가상각누계액 (383,084,220)   (202,090,440)  
         구청수탁자산취득보조금 (1,106,093,880)   (879,272,540)  
          기계장치(수탁) 19,404,000      
         감가상각누계액 (6,791,400)   (2,910,600)  
         수탁자산취득보조금 (12,612,600)   (16,493,400)  
         공기구비품(수탁) 6,127,308,541   6,048,924,978  
          감가상각누계액 (3,954,489,611)   (4,125,104,798)  
          수탁자산취득보조금 (2,172,818,930)   (1,923,820,180)  
   (2) 무형자산        
         소프트웨어(수탁) 768,169,270   821,209,380  
         감가상각누계액 (579,696,430)   (541,803,410)  
         구청수탁자산취득보조금 (188,472,840)   (279,405,970)  
         건설중인자산 84,000,000      
         수탁자산취득보조금 (84,000,000)      
자산총계   1,460,620,910   1,440,654,473
         
부채        
Ⅰ. 유동부채   760,620,910   685,013,588
      예수금 48,348,610   41,475,228  
      미지급비용 710,182,300   641,538,360  
      위탁보증금 2,090,000   2,000,000  
Ⅱ. 비유동부채   -   55,640,885
      퇴직급여충당부채 5,286,976,885   3,889,180,450  
          퇴직연금운용자산 (5,286,976,885)   (3,833,539,565)  
         
         
부채총계   760,620,910   740,654,473
         
Ⅰ. 자본금   700,000,000   700,000,000
      1. 자본금   700,000,000   700,000,000
         
         
자본총계   700,000,000   700,000,000
부채와 자본총계   1,460,620,910   1,440,654,473
2019년도 손익계산서
  • 당기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

  • 전기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 천원)

2019년 손익계산서
과목 당기 ( 제 20기 ) 전기 ( 제 19기 )
금액 금액
         
Ⅰ. 매출액   33,043,463,215   30,719,530,359
         
      1. 대행사업수입 34,961,574,675   32,340,048,879  
        (정산반환금) (1,918,111,460)   (1,620,518,520)  
         
Ⅱ. 매출원가   29,007,514,794   26,923,620,391
         
Ⅲ. 매출총이익   4,035,948,421   3,795,909,968
         
Ⅳ. 판매비와관리비   4,035,948,421   3,795,909,968
      1. 보수 1,524,408,840   1,527,282,871  
      2. 무기계약근로자보수 195,929,160   32,292,216  
      3. 기간제근로자보수 -   -  
      4. 퇴직연금 177,265,311   347,373,426  
      5. 사무관리비 289,912,200   217,484,850  
      6. 공공운영비 165,303,740   139,386,875  
      7. 국내여비 32,288,660   160,499,660  
      8. 국외여비 3,429,280   9,916,000  
      9. 사업업무추진비 25,700,670   25,905,030  
      10. 연구용역비 38,315,000   -  
      11. 사회보험부담금 206,516,110   143,484,270  
      12. 기타복리후생비 606,256,270   530,939,920  
      13. 교육훈련비 123,218,550   102,458,790  
      14. 수선유지비 114,817,610   109,207,630  
      15. 행사운영비 3,086,640   14,090,970  
      16. 광고선전비 3,053,050   1,100,000  
      17. 정원가산업무비 25,531,300   14,500,000  
      18. 부서업무비 7,154,750   7,112,590  
      19. 평가급 381,974,030   306,117,670  
      20. 위탁관리비 57,605,730   73,857,200  
      21. 행사실비보상비 1,196,520   -  
      22. 기타보상금 3,510,000   2,890,000  
      23. 포상금 28,275,000   7,700,000  
      24. 출연금 21,200,000   19,400,000  
      25. 협의체부담금 -   2,910,000  
Ⅴ. 영업이익   -   -
         
Ⅵ. 영업외수익   1,693,371,020   1,191,137,545
      1. 이자수익 293,860,909   249,812,201  
      (정산반환금) (293,860,909)   (249,812,201)  
      2. 기타영업외수익 1,805,580,000   1,224,864,000  
      (정산반환금) (112,208,980)   (33,726,455)  
Ⅶ. 영업외비용   1,693,371,020   1,191,137,545
      1. 기타영업외비용 1,693,371,020   1,191,137,545  
Ⅷ. 당기순이익(손실)   -   -
2019년도 자본변동표
  • 제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

  • 제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 천원)

2019년 자본변동표
과목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총계
2018.01.01 (전기초) 700,000,000     700,000,000
         
당기순이익 -     -
2018.12.31 (전기말) 700,000,000     700,000,000
         
2019.01.01 (당기초) 700,000,000     700,000,000
         
당기순이익 -     -
         
         
2019.12.31 (당기말) 700,000,000     700,000,000
2019년도 현금흐름표
  • 당기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

  • 전기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 천원)

2019년 현금흐름표
과목 당기 ( 제 20기 ) 전기 ( 제 19기 )
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   6,910,942   (54,437,324)
  1. 당기순이익 -   -  
  2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 1,632,126,615   1,307,999,361  
    퇴직급여 1,632,126,615   1,307,999,361  
  3. 현금유입이 없는 수익등의 차감 0   0  
  4. 영업활동 인한 자산.부채의 변동 (1,625,215,673)   (1,362,436,685)  
    미수금의 감소(증가) (13,870,005)   (91,637,133)  
    선급비용의 감소(증가) 814,510   270,936  
    미수수익의감소(증가) -   -  
    미지급금의 증가(감소) -   (5,598,767)  
    예수금의 증가(감소) 6,873,382   (41,065,467)  
    위탁보증금의 증가(감소) 90,000   (7,860,000)  
    미지급비용의 증가(감소) 68,643,940   202,567,386  
    퇴직금의 지급 (316,646,370)   (937,513,155)  
    퇴직연금운용자산의 감소(증가) (1,371,121,130)   (481,600,485)  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 - (1,548,669,990) - (1,491,462,100)
  1. 투자활동으로 인한 현금유입액 -   -  
    단기금융상품의 감소 -   -  
  2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (1,548,669,990)   (1,491,462,100)  
    수탁자산-건물의 취득 407,815,120   335,170,800  
    수탁자산-기계장치 취득 -   19,404,000  
    수탁자산-비품 취득 1,042,411,870   1,075,866,600  
    수탁자산-무형자산 취득 98,443,000   61,020,700  
    단기금융상품의 증가 -   -  
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   1,584,669,990   1,491,462,100
  1. 재무활동으로 인한 현금유입액 1,584,669,990   1,491,462,100  
    수탁자산취득보조금수입 1,584,669,990   1,491,462,100  
  2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -   -  
Ⅳ. 현금의 증가(감소 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   42,910,942   (54,437,324)
Ⅴ. 기초의 현금   58,125,718   112,563,042
Ⅵ. 기말의 현금   101,036,660   58,125,718
2019년도 재무재표에 대한 주석
  • 2019년 12월 31일 현재

1. 공단개요
인천광역시 서구시설관리공단(이하 "공단")은 「지방공기업법」 제76조 및「인천서구시설관리공단 설치 조례」에 의거 인천 서구청장이 지정하는 공공시설물을 효율적으로 관리운영 함으로써 구민의 편익도모와 복리증진에 이바지함을 목적으로 설립 되었으며 공단의 개요는 다음과 같습니다.
(가) 주사무소 : 인천광역시 서구 서달로 190 (가정동)
(나) 설립일자 : 2000년 11월 28일
(다) 자본금 : 7억원
(라) 출자자 : 인천광역시 서구청
(마) 연혁

2000. 8. 16 : 서구시설관리공단 설치조례공포 (조례제601호)
2001. 1. 1 : 위탁대행사업 개시 (1부3팀)
2003. 3. 3 : 종량제봉투, 스티커 판매사업 (1부4팀)
2003. 3. 8 : 가정청소년문화의집 운영
2003. 3. 12 : 서곶근린공원 매점 운영
2005. 1. 1 : 공원 및 시설녹지 관리 운영
2005. 1. 1 : 검단복지회관 운영
2005. 1. 1 : 서구청사 관리 운영
2005. 1. 1 : 노인복지회관 운영
2006. 3. 10 : 청소년수련관 운영
2007. 10. 1 : 이동도서관 운영
2007. 10. 8 : 실내 게이트볼장 운영
2007. 12. 15 : 노인문화센터 운영
2008. 1. 1 : 석남어린이도서관 운영
2008. 1. 1 : 서구보건소 청사관리 운영
2009. 1. 1 : 연희청소년문화의집 운영
2009. 1. 6 : 국민체육센터 운영
2009. 1. 7 : 검단청소년문화의집 운영
2009. 4. 20 : 공영(강남시장)주차장 추가 운영
2010. 5. 12 : 심곡어린이도서관 운영
2012. 2. 9 : 신석도서관 운영
2013. 12. 1 : 감사실, 기획조정실
2015. 9. 1 : 제2청사, 제2청사 부설주차장 운영
2015. 12. 1 : 청라복합문화센터 운영
2016. 1. 1 : 장애인직업재활시설 운영
2016. 9. 1 : 견인보관소 운영
2017. 6. 7 : 검암도서관 운영
2018. 1. 1 : 화물차공영차고지 운영
2019. 4. 10 : 검단노인복지관 운영
2019. 8. 1 : 가좌청소년문화의집 운영

(바) 주요 사업 부문
2019년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_주요사업
문화부문 청소년부문 체육부문 공공시설부문 재활사업 복지부문
검암도서관 청소년수련관 국민체육센터 구청사관리 직업재활 노인복지관
석남도서관 가정청소년문화의집 검단복지회관 보건소청사관리 환경사업 검단노인복지관
검단도서관 검단청소년문화의집 청라복합문화센터 공원관리   가좌노인문화센터
심곡도서관 연희청소년문화의집 여가생활시설 공영주차장   연희노인문화센터
신석도서관     견인보관소   청소년상담복지센터
      화물차공영차고지    
(사) 임직원수 : 총 508명 (임원 3, 일반직 152, 무기계약직 353)
(아) 조직기구 : 이사장, 상임이사, 3본부 3실 2단(혁신기획실, 경영관리실, 안전감사실, 도서관팀, 청소년팀, 체육사업단, 공공시설팀, 재활사업팀, 공원팀, 복지사업단)
(자) "구" 세외수입 징수현황
공단은 공단이 관리하는 사업에 대한 구청세외수입금을 징수대행하고 있으며, 당년도와 전년도에 징수하여 납입한 세외수입금 현황은 다음과 같습니다.
2018년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_'구'세외수입 징수현황
시설별 당기 전기 증감액 증감율
합계 20,354,761,464 20,018,559,919 336,201,545 101.68%
경영기획실 292,438,675 261,957,196 30,481,479 111.64%
청소년수련관 1,198,427,827 1,305,745,249 △107,317,422 91.78%
가좌청소년문화의집 7,838,150 - 7,838,150 신규사업
검단청소년문화의집 88,883,200 80,921,122 7,962,078 109.84%
연희청소년문화의집 67,745,850 60,217,383 7,528,467 112.50%
가정청소년문화의집 5,710,400 44,814,889 △39,104,489 12.74%
국민체육센터 541,612,598 1,668,052,624 △1,126,440,026 32.47%
검단복지회관 1,717,602,604 1,795,043,274 △77,440,670 95.69%
청라복합문화센터 1,104,360,430 1,005,750,742 98,609,688 109.80%
종량제봉투 10,534,654,841 9,427,979,679 1,106,675,162 111.74%
공영주차장 1,343,408,255 1,292,483,922 50,924,333 103.94%
견인보관소 91,628,500 80,925,000 10,703,500 113.23%
화물차공영차고지 184,772,230 147,617,252 37,154,978 125.17%
검암도서관 11,024,070 10,052,974 971,096 109.66%
석남도서관 9,531,737 10,649,251 △1,117,514 89.51%
검단도서관 8,436,280 8,975,511 △539,231 93.99%
심곡도서관 2,778,800 2,967,654 △188,854 93.64%
신석도서관 2,856,986 2,904,766 △47,780 98.36%
공원관리 102,415,564 69,800,313 32,615,251 146.73%
실내게이트볼장 8,355,180 8,455,650 △100,470 98.81%
사계절썰매장 414,915,060 463,461,926 △48,546,866 89.53%
장애인직업재활 2,615,364,227 2,269,783,542 345,580,685 115.23%
2. 중요한 회계처리 방침
공단의 재무제표는 지방공기업법과 동 시행령 및 시행규칙, 지방공기업 결산지침, 인천광역시 서구시설관리공단회계규칙 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 공단이 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.
가. 수익의 인식
공단은 인천광역시 서구에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, 구청 세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 구청에 납입되므로 공단의 사업수익이 아니며, 공단의 사업수익은 구청으로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있습니다.
나. 대행사업비의 정산
구청으로부터 교부받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용시 발생한 수입이자를 구청에 반환하게 되는바, 이를 "정산반환금”으로 표시하고 있습니다. 당년도 정산 반환금은 연도말에 전액 반환되었습니다.
다. 유형자산의 평가와 동 감가상각방법
유형고정자산중 자본금으로 취득한 고정자산은 유형자산에, 자본예산의 교부에 따른 자본적지출로 취득한 고정자산은 수탁자산에 계상하며 취득원가로 계상하고 있습니다. 감가상각방법은 법인세법상 내용년수에 따라 정액법으로 상각하고 재무상태표에 간접법으로 표시하고 있습니다. 자본금으로 취득한 고정자산에 대한 감가상각비는 영업비용으로 계상하며, 자본예산의 교부에 따라 수탁자산취득보조금으로 취득한 수탁자산에 대한 감가상각비는 영업비용에 계상하지 아니하고 감가상각누계액을 수탁자산으로 차감 표시하고, 수탁자산취득보조금을 직접 상계처리하고 있습니다.
2018년 재무제표에 대한 주석_2.중요한 회계처리 방침_유형자산에 대한 감가상각비
계정과목 내용연수
건물 20년
기계장치 5년
차량운반구 5년
공기구비품 5년
라. 퇴직급여충당부채
공단은 2008년 11월 25일부터 퇴직연금을 시행하였으며 임직원의 선택에 따라 확정급여형(DB) 퇴직연금과 확정기여형(DC) 퇴직연금에 가입할 수 있도록 하고 있습니다. 확정급여형(DB) 퇴직연금은 기말 현재 가입 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하며, 동 금액을 신한금융투자증권과 신한은행, 삼성생명, 교보생명이 각각 30%~20%씩 운용하도록 하고 있습니다. 또한 회사는 신한금융투자증권, 신한은행, 삼성생명, 교보생명에 확정급여형(DB) 퇴직연금 외에 확정기여형(DC) 퇴직연금을 추가로 가입하고 있습니다. 확정기여형(DC) 퇴직연금의 회사부담액은 손익계산서의 퇴직비용으로 처리한 후 가입 임직원의 개인계좌에서 관리됩니다.
3. 현금 및 현금성자산, 단기금융상품
보고기간말 현재 공단의 현금 및 현금성자산과 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2019년 재무제표에 대한 주석_3.현금 및 현금성자산,단기금융상품
구분 종류 은행 당기말금액 전기말금액
현금 및
현금성자산
현금시재   7,050,000 7,050,000
공공예금 하나은행 등 18,785,970 16,333,360
수탁자산취득보조금 하나은행 등 36,000,000 -
자본금 하나은행 등 7,548,050 7,600,490
세외징수대행예수금등 하나은행 등 31,652,640 27,141,868
소계   101,036,660 58,125,718  
단기금융상품 정기예금 하나은행 685,000,000 685,000,000
합계 786,036,660 743,125,718
4. 미수금
보고기간말 현재 계상된 미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2019년 재무제표에 대한 주석_4. 미수금
구분 당기말 전기말
연차수당 705,933,200 636,474,750
환불시재금 104,950 349,510
퇴직연금운용자산 과소불입액 - 55,640,885
합 계 706,335,150 692,465,145

연차수당은 연차유급휴가에 대한 지방공기업결산지침 특례규정에 따라 연차유급휴가 비용 및 부채로 인식한 동 금액 만큼 대행사업수익과 미수금으로 계상한 금액입니다. 환불시재금은 시설이용 고객이 요금 환불을 요청하는 경우 공단이 우선 환불해주고 향후 구청으로부터 회수할 금액이며, 2019년 12월 말 기준 공단은 확정급여형 퇴직연금운용자산에 퇴직금 추계액을 100% 불입 완료하였습니다.
5. 선급비용
당기말 현재 선급비용 4,249,100원(전기말 5,063,610원)은 당기 지출한 보험료 중 기간이 만료되지 아니한 금액 입니다.
6. 유형자산
(1) 보고기간말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 :원)

2019년 재무제표에 대한 주석_6.대행사업 반환금_당기말
과목 전 기 말 증 가 감 소 당 기 말
차량운반구 28,859,220 - 15,006,720 13,852,500
감가상각누계액 (28,859,220) - (15,006,720) (13,852,500)
장부가액 - - - -
공기구비품 28,430,230 - 6,024,230 22,406,000
감가상각누계액 (28,430,230) - (6,024,230) (22,406,000)
장부가액 - - - -
합계 - - - -
<전기>

(단위 :원)

2019년 재무제표에 대한 주석_6.대행사업 반환금_전기말
과목 전 기 말 증 가 감 소 당 기 말
차량운반구 28,859,220 - - 28,859,220
감가상각누계액 (28,859,220) - - (28,859,220)
장부가액 - - - -
공기구비품 73,017,710 - 44,587,480 28,430,230
감가상각누계액 (73,017,710) - (44,587,480) (28,430,230)
장부가액 - - - -
합계 - - - -
(2) 보고기간말 현재 수탁자산의 내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 :원)

2019년 재무제표에 대한 주석_6.대행사업 반환금_전기말
과목 전 기 말 증 가 감 소 당 기 말
건물 1,081,362,980 407,815,120 - 1,489,178,100
감가상각누계액 (202,090,440) (180,993,780) - (383,084,220)
수탁자산취득보조금 (879,272,540) (407,815,120) (180,993,780) (1,106,093,880)
장부가액 - (180,993,780) (180,993,780) -
기계장치 19,404,000 - - 19,404,000
감가상각누계액 (2,910,600) (3,880,800) - (6,791,400)
수탁자산취득보조금 (16,493,400) - (3,880,800) (12,612,600)
장부가액 - (3,880,800) (3,880,800) -
비품 6,048,924,978 1,042,411,870 964,028,307 6,127,308,541
감가상각누계액 (4,125,104,798) (793,413,120) (793,413,120) (2,172,818,930)
수탁자산취득보조금 (1,923,820,180) (1,042,411,870) (793,413,120) (2,172,818,930)
장부가액 - (793,413,120) (793,413,120) -
합계 - (978,287,700) (978,287,700) -
<전기>

(단위 :원)

2019년 재무제표에 대한 주석_6.대행사업 반환금_전기말
과목 전 기 말 증 가 감 소 당 기 말
건물 857,400,180 335,170,800 111,208,000 1,081,362,980
감가상각누계액 (69,309,240) (243,989,200) (111,208,000) (202,090,440)
수탁자산취득보조금 (788,090,940) (335,170,800) (243,989,200) (879,272,540)
장부가액 - (243,989,200) (243,989,200) -
기계장치 108,378,000 19,404,000 108,378,000 19,404,000
감가상각누계액 (72,783,700) (38,504,900)) (108,378,000) (2,910,600)
수탁자산취득보조금 (35,594,300) (19,404,000) (38,504,900) (16,493,400)
장부가액 - (38,504,900) (38,504,900) -
비품 5,976,263,262 1,075,866,600 1,003,204,884 (4,125,104,798)
감가상각누계액 (4,255,044,232) (873,265,450) (873,265,450) (1,923,820,180)
수탁자산취득보조금 (1,721,219,030) (1,075,866,600) (873,265,450) (1,923,820,180)
장부가액 - (873,265,450) (873,265,450) -
합계 - (1,155,759,550) (1,155,759,550) -
7. 무형자산
보고기간말 현재 수탁무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 :원)

2019년 재무제표에 대한 주석_7.무형자산 내역
과목 전 기 말 증 가 감 소 당 기 말
소프트웨어 821,209,380 14,443,000 67,483,110 768,169,270
감가상각누계액 (541,803,410) (105,376,130) (67,483,110) (579,696,430)
수탁자산취득보조금 (279,405,970) (14,443,000) (105,376,130) (188,472,840)
건설중인자산 - 84,000,000 - 84,000,000
수탁자산취득보조금 - (84,000,000) - (84,000,000)
장부가액 - (105,376,130) (105,376,130) -
<전기>

(단위 :원)

2019년 재무제표에 대한 주석_7.무형자산 내역
과목 전 기 말 증 가 감 소 당 기 말
소프트웨어 797,748,680 61,020,700 37,560,000 821,209,380
감가상각누계액 (470,275,310) (109,088,100) (37,560,000) (541,803,410)
수탁자산취득보조금 (327,473,370) (61,020,700) (109,088,100) (279,405,970)
장부가액 - (109,088,100) (109,088,100) -
8. 예수금
예수금은 사업장 수입금액으로 구청에 반환해야 할 금액이나 기말현재 미반환된 금액 및 원천징수한 것으로 당기말 잔액의 내역은 다음과 같습니다

(단위 :원)

2019년 재무제표에 대한 주석_8.예수금
구분 당기말 전기말
국민연금 4,422,020 3,724,690
건강보험 6,761,160 6,012,560
고용보험 1,546,820 2,593,080
소득세 4,723,580 2,847,670
주민세 457,180 280,150
계약보증금 875,210 875,210
기타예수금 29,562,640 25,141,868
합 계 48,348,610 41,475,228
9. 미지급비용
보고기간말 현재 미지급비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2019년 재무제표에 대한 주석_9.미지급비용 내역
구분 당기말 전기말
선급보험료 4,249,100 5,063,610
연차수당 705,933,200 636,474,750
합 계 710,182,300 641,538,360
10. 위탁보증금
보고기간말 현재 위탁보증금 2,090,000원 (전기말 2,000,000원)은 시설이용과 관련된 락카보증금 입니다.
11. 퇴직급여 충당부채
(1) 당기 및 전기 중 공단의 퇴직급여충당부채의 증감은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2019년 재무제표에 대한 주석_11.퇴직급여 충당부채_공단의 퇴직급여충당부채의 증감
구 분 당 기 전 기
기초잔액 3,889,180,450 3,473,277,860
증가 1,714,442,805 1,353,415,745
감소 (316,646,370) (937,513,155)
기말잔액 5,286,976,885 3,889,180,450
(2) 보고기간말 현재의 퇴직연금 잔액은 다음과 같습니다

(단위 :원)

2019년 재무제표에 대한 주석_11.퇴직급여 충당부채_퇴직연금 잔액
구 분 당 기 전 기
기초잔액 3,833,539,565 3,306,522,696
불입액 1,687,767,500 1,419,113,640
지급액 (316,646,370) (937,513,155)
순이자수익 82,316,190 45,416,384
기말잔액 5,286,976,885 3,833,539,565
(3) 퇴직급여
퇴직급여는 매출원가 1,724,448,024원 판매비관리비 177,265,311원 및 영업외비용 3,308,000원 합계 1,905,021,335원 계상하였으며 제도별 구성은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2019년 재무제표에 대한 주석_11.퇴직급여 충당부채_퇴직연금 잔액
구 분 당 기 전 기
퇴직급여충당부채설정액 1,714,442,805 1,353,415,745
퇴직연금이자수익 (82,316,190) (45,416,384)
확정기여형납부액 272,894,720 277,436,580
합계 1,905,021,335 1,585,435,941
12. 자본금
당기중 공단의 자본금 변동은 없었으며 자본금은 전액 인천광역시 서구청에서 출자한 것으로서 2019년 기말 현재 자본금은 700,000,000원입니다.
13. 이익잉여금
당 공단은 이익잉여금이 없으므로 이익잉여금처분계산서에 표시할 내용은 없습니다,
14. 매출원가
당기 및 전기의 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2019년 재무제표에 대한 주석_14.매출원가
과목 당기 전기
매출원가 합계 29,007,514,794 26,923,620,391
Ⅰ. 인건비 소 계 16,364,089,044 14,834,567,960
  보수 4,074,304,320 3,905,825,075
  무기계약근로자보수 9,409,138,540 8,858,892,730
  기간제근로자보수 1,156,198,160 1,351,942,550
  퇴직연금부담금 1,724,448,024 717,907,605
Ⅱ. 경비 소 계 12,643,425,750 12,089,052,431
  사무관리비 1,473,915,170 1,448,680,290
  공공운영비 1,702,738,500 1,773,473,131
  국내여비 123,120,000 9,750,000
  국외여비 9,199,280 -
  사업업무추진비 - 4,982,310
  일반재료비 2,033,921,850 1,863,422,590
  사회보험부담금 1,532,639,660 1,354,164,160
  기타복리후생비 680,087,480 624,775,470
  수선유지비 1,378,041,340 1,371,851,540
  행사·운영비 404,549,220 367,159,050
  광고선전비 10,720,000 7,700,000
  부서업무비 50,456,290 46,288,590
  평가급 1,392,320,370 1,298,915,330
  위탁관리비 184,594,820 174,811,930
  행사실비보상비 90,450,700 75,210,830
  기타보상금 1,445,465,530 1,536,238,770
  포상금 3,100,000 3,000,000
  상품매입비 128,105,540 133,610,750
정보 제공 책임자

담당부서 : 경영관리실

담당자 : 전은경

전화 : 032-580-1132

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