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2006년도 결산현황

연도별 예산현황
2006년도 재무상태표
  • 당기 : 2006년 12월 31일

  • 당기 : 2005년 12월 31일

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2006년 대차대조표
과목 당기 ( 제 7기 ) 전기 ( 제 6기 )
금액 금액
자산        
Ⅰ. 유동자산   507,366,021   470,515,290
   (1) 당좌자산   507,366,021   470,515,290
      1. 현금과예금   507,199,821   470,515,290
      2. 일반미수금   166,200    
Ⅱ. 고정자산   926,459,230   173,614,130
   (1) 투자자산        
   (2) 유형자산   841,454,230   127,318,700
      1. 임차시설물     11,290,000   
         감가상각누계율   0 (11,290,000)  
      2. 차량운반구 45,230,220    31,377,720   
         감가상각누계율 (24,913,300) 20,316,920 (18,826,640) 12,551,080
      3. 공기구비품 241,024,800    191,460,800   
         감가상각누계율 (118,464,160) 122,560,640 (76,693,180) 114,767,620
   (2) 무형자산   85,005,540   46,295,430
      1. 창설비        
      2. 개발비   85,005,540   46,295,430
자산총계   1,433,825,791   644,129,420
         
부채        
Ⅰ. 유동부채   435,249,121   344,129,420
      1. 미지급금   307,392,390   341,441,380
      2. 예수금   25,544,606   2,688,040
      3. 미지급비용   95,737,525    
      2. 예수금   6,574,600    
Ⅱ. 고정부채   0   0
      1. 퇴직급여충당금 906,116,200    679,438,452   
         감가상각누계율 (906,116,200)   (679,438,452)  
부채총계   435,249,121   344,129,420
Ⅰ. 자본금   300,000,000   300,000,000
      1. 자본금   300,000,000   300,000,000
Ⅱ. 자본잉여금   698,576,670    
      1. 기타자본금잉여금   698,576,670    
Ⅲ. 이익잉여금        
      1. 차기이월이익잉여금        
자본총계   998,576,670   300,000,000
         
부채와 자본총계   1,433,825,791   644,129,420
2006년도 손익계산서
  • 당기 : 2006년 1월 1일~ 2006년 12월 31일

  • 전기 : 2005년 1월 1일~ 2005년 12월 31일

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2006년 손익계산서
과목 당기 ( 제 7기 ) 전기 ( 제 6기 )
금액 금액
Ⅰ. 영업수익   7,384,928,728   6,681,735,620
      1. 대행사업수입 7,692,321,118   7,023,177,000  
        (정산반환금) (307,392,390)   (341,441,380)  
Ⅱ. 영업비용   7,384,928,728   6,681,735,620
      1. 급여 842,357,970   774,114,780  
      2. 제수당 531,756,690   500,541,920  
      3. 기타직보수 2,192,076,120   1,725,595,820  
      4. 퇴직급여 308,145,758   259,903,698  
      5. 복리후생비 726,813,220   664,835,470  
      6. 여비교통비 68,035,560   44,077,200  
      7. 통신비 50,799,200   46,496,060  
      8. 수도광열비 755,792,070   528,567,180  
      9. 공공요금및제세 9,717,770   17,361,840  
      10. 일반수용비 299,728,620   216,019,470  
      11. 피복비 18,282,850   16,789,700  
      12. 도서인쇄비 68,170,980   69,374,260  
      13. 지급임차료 212,587,200   141,456,000  
      14. 수선유지비 141,686,370   607,170,950  
      15. 차량유지비 17,228,280   20,296,180  
      16. 보험료 44,404,090   42,413,900  
      17. 지급수수료 76,029,860   76,340,542  
      18. 접대비 16,942,080   12,598,130  
      19. 교육훈련비 11,205,460   6,544,020  
      20. 재료비기타 194,855,990   244,249,930  
      21. 행사등잡비 265,099,310   194,925,660  
      22. 감가상각비 47,857,640   43,224,900  
      23. 무형자산상각비 19,275,890   6,277,300  
      24. 연구개발비 1,500,000   70,000,000  
      25. 위탁관리비 18,424,260   13,465,000  
      26. 보상비 190,269,430   135,005,650  
      27. 포상금 67,326,330   66,346,010  
      28. 기관성과금 159,414,950   137,744,050  
      29. 광고선전비 10,000,000      
      30. 공탁금등 19,144,780      
Ⅲ. 영업이익   0   0
Ⅳ. 영업외수익   0   0
      1. 이자수익 60,175,863    54,063,763   
         (정산반환금) (60,175,863)   (54,063,763)  
Ⅵ. 경상이익(손실)   0   0
Ⅶ. 특별이익(손실)   0   0
Ⅶ. 법인세차감전순이익(손실)   0   0
Ⅸ. 법인세등   0   0
Ⅹ. 당기순이익(손실)   0   0
2006년도 자본변동표
  • 당기 : 2006년 1월 1일 ~ 2006년 12월 31일
    처분예정일 : 2006년 3월 일

  • 전기 : 2005년 1월 1일 ~ 2005년 12월 31일
    처분예정일 : 2006년 3월 일

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2006년 이익잉여금처분계산서
과목 당기 ( 제 7기 ) 전기 ( 제 6기 )
금액 금액
Ⅰ. 처분전이익잉여금(결손금)   0   0
      1. 전기이월이익잉여금        
      2. 전기손익수정이익        
      3. 전기손익수정손실        
      4. 수정후전이월이익잉여금        
      5. 당기순이익        
Ⅱ. 이익잉여금처분액   0   0
Ⅲ. 차기이월이익잉여금   0   0
         (결 손 금)        
2006년도 자금운용계산서
  • 당기 : 2006년 1월 1일 ~ 2006년 12월 31일

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2006년 자금운용계산서
과목 당기 ( 제 7기 ) 전기 ( 제 6기 )
금액 금액
Ⅰ. 자금수입   8,422,926,000   7,023,177,000
      1. 사업예산 8,422,926,000   7,023,177,000  
      2. 자본예산        
      3. 비 예산 976,834,394   795,981,321  
            ○ 전기이월현금예금 470,515,290   530,960,850  
            ○ 이자수익 34,807,435   36,922,801  
            ○ 예수금수입 471,511,669   228,097,670  
자금수입합계 9,399,760,394   7,819,158,321  
Ⅱ. 자금지출        
      1. 사업예산 7,384,928,728   6,681,735,620  
      2. 자본예산 877,375,810   116,919,870  
      3. 비예산 630,256,035   549,987,541  
            ○ 과년도미지급금 341,441,380   335,742,850  
            ○ 퇴직금지급 70,005,680      
            ○ 당기이자정산반환금 34,807,435   36,922,801  
            ○ 감가상각비 (67,133,530)   (49,502,200)  
            ○ 예수금지출 251,135,070   226,824,090  
자금지출합계 8,892,560,573   7,348,643,031  
Ⅲ. 이월자금        
      1. 자본금이월 108,947,371   126,385,870  
      2. 차기이월미지급금 395,437,790   341,441,380  
      3. 예수금이월 2,814,660   2,688,040  
이월자금합계 507,199,821   470,515,290  
Ⅳ. 차기예산재원자금 -   -  
2006년도 재무재표에 대한 주석
  • 2006년 12월 31일 현재

1. 공단개요
인천광역시서구시설관리공단은 2000년 11월 28일 설립되었으며, 공단사업의 개요는 다음과 같습니다.
(가) 설립목적 : 지방공기업법 및 서구시설관리공단설치조례에 의거 공단은 인천 서구청장이 지정하는 공공시설물을 효율적으로 관리운영 함으로써 구민의 편익도모와 복리증진에 이바지함을 목적으로 설립 되었습니다
(나) 연혁

2000.08.16 인천광역시서구시설관리공단 설치조례 공포
2000.11.10 인천광역시서구시설관리공단 정관 및 공단설립인가
2000.11.28 인천광역시서구시설관리공단 법인설립등기
2001.01.01 시설관리공단 업무개시
2003.01.01 경서동 녹청자도요지 사료관 수탁운영
2003.03.03 쓰레기 종량제봉투 판매사업 수탁운영
2003.03.08 가정동 청소년문화의집 수탁운영
2005.01.01 검단복지회관, 공원관리, 청사관리사업 수탁운영
2005.11.28 청소년수련관 수탁운영

(다) 자본금 : 3억원(인천광역시 서구 전액출자)
(라) 주요 사업 부문
2006년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_주요사업
문화부문 청소년부문 시설관리부문 체육부문 실버부문
서구문화회관 청소년수련관 구청사관리 국민체육센터 노인복지관
검단복지회관 가정청소년문화의집 보건소청사관리 사계절썰매장 노인문화센터
석남어린이도서관 검단청소년문화의집 공원관리 게이트볼장  
검단어린이도서관 연희청소년문화의집 종량제봉투    
이동도서관   공영주차장    
심곡어린이도서관        
신석도서관        
(마) 임직원수 : 총 248 명(임원1, 일반31, 기술12, 기능14, 일용14, 비정규 176)
이사장, 상임이사, 1본부9팀(경영전략팀, 청소년수련관팀, 국민체육센터팀, 검단복지회관팀, 주차환경팀,문화회관팀, 시설운영팀, 공원관리팀, 도서관팀)
(사) "구" 세외수입 징수현황
공단은 공단이 관리하는 사업에 대한 구청세외수입금을 징수대행하고 있으며, 당년도와 전년도에 징수하여 납입한 세외수입금 현황은 다음과 같습니다.
2006년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_'구'세외수입 징수현황
시설별 당기 전기 증감액 증감율
합계 7,013,082 6,251,493 761,589 12.1%
본부 60,175 36,923 23,252 62.9%
문화회관 333,753 261,153 72,600 27.7%
검단복지회관 805,513 753,832 51,681 6.8%
사계절썰매장 567,840 585,857 -18,017 -0.03%
공영주차장 728,935 645,882 83,053 12.8%
쓰레기종량봉투 3,900,918 3,910,288 -9,37 -0.1%
청소년문화의집 22,335 15,365 6,970 45.3%
녹청자사료관 27,360 23,379 3,981 17.0%
공원관리 16,798 18,814 -2,016 -10.7%
청소년수련관 549,451 - 549,451 -
2. 재무제표작성기준 및 주요회계처리방법
가. 재무제표의 작성기준
공단의 재무제표는 지방공기업 회계기준, 2006년도 행정안전부 지방공기업 결산지침,공단회계규정등과 기업회계기준에 따라 작성되었으며 주요회계처리 방법은 다음과 같습니다.
나. 수익의 인식기준
공단은 인천광역시 서구에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, “구”세외수입금은 조례등의 규정에 따라 징수하여 “구”에 납입되므로 공단의 사업수익이 아니고, 공단의 사업수익은 “구”로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있습니다.
다. 대행사업비의 정산
“구”로부터 교부받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용시 발생한 수입이자를 “구”에 반환하게 되는바, 이를 “정산반환금”으로 표시하고 있다. 당년도 정산반환금은 연도말에 반환되지 못하여 미지급급에 계상하고 있습니다.
라. 유형고정자산 평가 및 감가상각방법
유형고정자산중 자본금으로 취득한 고정자산은 유형고정자산에, 자본예산의 교부에 따른 자본적지출로 취득한 고정자산은 수탁자산에 계상하며 취득원가로 계상하고 있습니다. 감가상각방법은 법인세법상 내용년수에 따라 정액법으로 상각하고 대차대조표에 간접법으로 표시하고 있습니다.
마. 퇴직급여충당부채
기말현재 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야할 퇴직금 추계액을 퇴직급여충당금으로 계상하며, 당기말 현재 추계액은 906,116천원이며, 전기말 현재 추계액은 679,438천원입니다.
퇴직급여충당금은 전액 906,116천원은 삼성생명보험(주)에 퇴직보험으로 가입되어 있습니다.
3. 현금 및 현금성자산, 단기금융상품
현금 및 현금등가물과 단기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2006년 재무제표에 대한 주석_3.현금 및 현금등가물과 단기금융상품
계정과목 구분 당기말금액 전기말금액 비고
현금및현금등가물 현금시재 4,470,000 3,870,000  
공공예금 398,252,450 344,129,420  
자본금 53,480 2,743,480  
감가상각충당금액 67,593,420 119,772,390  
세외징수대행예수금등 36,830,471 0 위탁보증금등
기타예수금
소계 507,199,821 470,515,290  
퇴직보험예치금 906,116,200 679,438,452  
합계 1,413,316,021 1,142,953,742  
4. 퇴직급여충당부채
퇴직급여충당부채는 기말현재 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우의 퇴직금 추계액으로 계상하며 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다

(단위 :원)

2006년 재무제표에 대한 주석_4.퇴직급여충당부채
과목 전기이월 당기증가 당기감소 기말잔액
퇴직급여충당부채 679,438,452 308,145,758 81,468,010 906,116,200
퇴직연금운용자산 679,438,452 308,145,758 81,468,010 906,116,200
5. 정산반환금
당기말 현재 정산반환금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2006년 재무제표에 대한 주석_5.정산반환금
과목 정산반환금 당기반납액 퇴직급여충당부채전입 미지급금
대행사업비 307,392,390 - - 307,392,390
기타자본잉여금 - - - -
이자수익 60,175,863   25,368,428 34,807,435
합계 367,568,253 - 25,368,428 342,199,825
정보 제공 책임자

담당부서 : 경영관리실

담당자 : 조지영

전화 : 032-580-1135

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