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2007년도 결산현황

연도별 예산현황
2007년도 대차대조표
  • 당기 : 2007년 12월 31일

  • 전기 : 2006년 12월 31일

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2007년 대차대조표
과목 당기 ( 제 8기 ) 전기 ( 제 7기 )
금액 금액
자산        
Ⅰ. 유동자산   438,240,427   507,366,021
   (1) 당좌자산   438,240,427   507,366,021
      1. 현금과예금   437,943,651   507,199,821
      2. 일반미수금   296,776   166,200
Ⅱ. 비유동자산   190,137,530   227,883,100
   (1) 투자자산        
   (2) 유형자산   127,675,390   142,877,560
      1. 임차시설물        
         감가상각누계율   0   0
      2. 차량운반구 45,230,220   45,230,220  
         감가상각누계율 (30,685,140) 14,545,080 (24,913,300) 20,316,920
      3. 공기구비품 276,381,910   241,024,800  
         감가상각누계율 (163,251,600) 113,130,310 (118,464,160) 122,560,640
      4. 수탁자산   1,234,611,860   755,973,310
         감가상각누계율 (259,777,300)   (57,396,640)  
         수탁자산취득보조금 (974,834,560)   (698,576,670)  
   (3) 무형자산   62,462,140   85,005,540
      1. 창설비        
      2. 개발비   62,462,140   85,005,540
자산총계   628,377,957   735,249,121
         
부채        
Ⅰ. 유동부채   328,377,957   435,249,121
      1. 미지급금   202,200,442   307,392,390
      2. 예수금   59,343,845   25,544,606
      3. 미지급비용   58,866,170   95,737,525
      4. 위탁보증금   7,967,500   6,574,600
Ⅱ. 비유동부채   0   0
      1. 퇴직급여충당금 1,251,272,054   906,116,200  
        (퇴직급여충당금) (1,251,272,054)   (906,116,200)  
부채총계   328,377,957   435,249,121
Ⅰ. 자본금   300,000,000   300,000,000
      1. 자본금   300,000,000   300,000,000
Ⅱ. 이익잉여금   0   0
      1. 차기이월이익잉여금        
자본총계   300,000,000   300,000,000
         
부채와 자본총계   628,377,957   735,249,121
2007년도 손익계산서
  • 당기 : 2007년 1월 1일~ 2007년 12월 31일

  • 전기 : 2006년 1월 1일~ 2006년 12월 31일

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2007년 손익계산서
과목 당기 ( 제 8기 ) 전기 ( 제 7기 )
금액 금액
Ⅰ. 영업수익   8,450,099,508   7,384,928,728
      1. 대행사업수입 8,651,920,450   7,692,321,118  
        (정산반환금) (201,820,942)   (307,392,390)  
Ⅱ. 영업비용   8,450,099,508   7,384,928,728
      1. 급여 931,728,040   842,357,970  
      2. 제수당 555,440,950   531,756,690  
      3. 기타직보수 2,520,210,790   2,192,076,120  
      4. 퇴직급여 501,291,360   308,145,758  
      5. 복리후생비 847,958,720   726,813,220  
      6. 여비교통비 42,628,600   68,035,560  
      7. 통신비 56,206,550   50,799,200  
      8. 수도광열비 896,273,030   755,792,070  
      9. 공공요금및제세 8,371,450   9,717,770  
      10. 일반수용비 291,975,650   299,728,620  
      11. 피복비 20,439,870   18,282,850  
      12. 도서인쇄비 62,640,480   68,170,980  
      13. 지급임차료 248,260,000   212,587,200  
      14. 수선유지비 187,961,264   141,686,370  
      15. 차량유지비 23,809,095   17,228,280  
      16. 보험료 50,568,650   44,404,090  
      17. 지급수수료 92,152,380   76,029,860  
      18. 접대비 17,981,470   16,942,080  
      19. 교육훈련비 12,681,230   11,205,460  
      20. 재료비기타 196,204,399   194,855,990  
      21. 행사등잡비 274,758,260   265,099,310  
      22. 감가상각비 50,559,280   47,857,640  
      23. 무형자산상각비 22,543,400   19,275,890  
      24. 연구개발비 724,660   1,500,000  
      25. 위탁관리비 18,251,270   18,424,260  
      26. 보상비 232,897,830   190,269,430  
      27. 포상금 82,115,770   67,326,330  
      28. 기관성과금 180,964,350   159,414,950  
      29. 광고선전비     10,000,000  
      30. 공탁금등 22,500,710   19,144,780  
Ⅲ. 영업이익   0   0
Ⅳ. 영업외수익   0   0
      1. 이자수익 127,873,368   60,175,863  
         (정산반환금) (127,873,368)   (60,175,863)  
Ⅶ. 법인세차감전순이익(손실)   0   0
Ⅸ. 법인세등   0   0
Ⅹ. 당기순이익(손실)   0   0
2007년도 이익잉여금처분계산서
  • 당기 : 2007년 1월 1일 ~ 2007년 12월 31일
    처분예정일 : 2008년 3월 일

  • 전기 : 2006년 1월 1일 ~ 2006년 12월 31일
    처분예정일 : 2007년 3월 일

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2007년 이익잉여금처분계산서
과목 당기 ( 제 8기 ) 전기 ( 제 7기 )
금액 금액
Ⅰ. 처분전이익잉여금(결손금)   0   0
      1. 전기이월이익잉여금        
      2. 전기손익수정이익        
      3. 전기손익수정손실        
      4. 수정후전이월이익잉여금        
      5. 당기순이익        
Ⅱ. 이익잉여금처분액   0   0
Ⅲ. 차기이월이익잉여금   0   0
         (결 손 금)        
2007년도 현금흐름표
  • 당기 : 2007년 1월 1일 ~ 2007년 12월 31일

  • 전기 : 2006년 1월 1일 ~ 2006년 12월 31일

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2007년 현금흐름표
과목 당기 ( 제 8기 ) 전기 ( 제 7기 )
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   309,863,894   378,190,179
  1. 당기순이익(손실)        
  2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 574,394,040   375,279,288  
    감가상각비 50,559,280   47,857,640  
    퇴직급여 501,291,360   308,145,758  
    무형자산 상각비 22,543,400   19,275,890  
  3. 현금유입이 없는 수익등의 차감        
  4. 영업활동 인한 자산.부채의 변동 (264,530,146)   2,910,891  
    미수금의 감소(증가) (130,576)   (166,200)  
    예수금의 증가(감소) 33,799,239   22,856,566  
    미지급금의 증가(감소) (105,191,948)   (34,048,990)  
    미지급비용의 증가(감소) (36,871,355)   95,737,525  
    퇴직금의 지급 (156,135,506)   (81,468,010)  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름   (379,120,064)   (341,505,648)
  1. 투자활동으로 인한 현금유입액 1,392,900   6,574,600  
    보증금회수 1,392,900   6,574,600  
  2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (380,512,964)   (348,080,248)  
    퇴직보험예치금의 증가 345,155,854   226,677,748  
    무형자산의 취득     57,986,000  
    차량운반구의 취득     13,852,500  
    공기구비품의 취득 35,357,110   49,564,000  
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름        
  1. 재무활동으로 인한 현금유입액        
  2. 재무활동으로 인한 현금유출액        
Ⅳ. 현금의 증가(감소 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   (69,256,170)   36,684,531
Ⅴ. 기초의 현금   507,199,821   470,515,290
Ⅵ. 기말의 현금   437,943,651   507,199,821
2007년도 재무재표에 대한 주석
  • 2007년 12월 31일 현재

1. 공단개요
인천광역시서구시설관리공단은 2000년 11월 28일 설립되었으며, 공단사업의 개요는 다음과 같습니다.
(가) 설립목적 : 지방공기업법 및 서구시설관리공단설치조례에 의거 공단은 인천 서구청장이 지정하는 공공시설물을 효율적으로 관리운영 함으로써 구민의 편익도모와 복리증진에 이바지함을 목적으로 설립 되었습니다
(나) 연혁

2000.08.16 인천광역시서구시설관리공단 설치조례 공포
2000.11.10 인천광역시서구시설관리공단 정관 및 공단설립인가
2000.11.28 인천광역시서구시설관리공단 법인설립등기
2001.01.01 시설관리공단 업무개시
2003.01.01 경서동 녹청자도요지 사료관 수탁운영
2003.03.03 쓰레기 종량제봉투 판매사업 수탁운영
2003.03.08 가정동 청소년문화의집 수탁운영
2005.01.01 검단복지회관, 공원관리, 청사관리사업 수탁운영
2005.11.28 청소년수련관 수탁운영
2007.09.03 실내게이트볼장 수탁운영 2007.10.01 이동도서관 수탁운영

(다) 자본금 : 3억원(인천광역시 서구 전액출자)
(라) 주요 사업 부문
2007년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_주요사업
문화부문 청소년부문 시설관리부문 체육부문 실버부문
서구문화회관 청소년수련관 구청사관리 국민체육센터 노인복지관
검단복지회관 가정청소년문화의집 보건소청사관리 사계절썰매장 노인문화센터
석남어린이도서관 검단청소년문화의집 공원관리 게이트볼장  
검단어린이도서관 연희청소년문화의집 종량제봉투    
이동도서관   공영주차장    
심곡어린이도서관        
신석도서관        
(마) 임직원수 : 총 265 명(임원2, 일반37, 기술24, 비정규 202)
이사장, 상임이사, 1본부9팀(경영전략팀, 청소년수련관팀, 국민체육센터팀, 검단복지회관팀, 주차환경팀,문화회관팀, 시설운영팀, 공원관리팀, 도서관팀
(사) "구" 세외수입 징수현황
공단은 공단이 관리하는 사업에 대한 구청세외수입금을 징수대행하고 있으며, 당년도와 전년도에 징수하여 납입한 세외수입금 현황은 다음과 같습니다.
2007년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_'구'세외수입 징수현황
시설별 당기 전기 증감액 증감율
합계 7,478,585 7,013,082 465,503 6.64%
본부 127,873 60,175 67,698 112.5%
문화회관 275,867 333,753 -57,886 -17.3%
검단복지회관 1,032,539 805,513 227,026 28.2%
사계절썰매장 542,075 567,840 -25,765 -4.54%
공영주차장 733,009 728,935 4,074 0.6%
쓰레기종량봉투 3,877,433 3,900,918 -23,485 -0.6%
청소년문화의집 22,983 22,335 648 2.9%
녹청자사료관 33,221 27,360 6,509 21.4%
공원관리 18,090 16,798 1,292 7.7%
청소년수련관 815,495 549,451 266,044 48.4%
2. 재무제표작성기준 및 주요회계처리방법
가. 재무제표의 작성기준
공단의 재무제표는 지방공기업 회계기준, 2007년도 행정안전부 지방공기업 결산지침,공단회계규정등과 기업회계기준에 따라 작성되었으며 주요회계처리 방법은 다음과 같습니다.
나. 수익의 인식기준
공단은 인천광역시 서구에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, “구”세외수입금은 조례등의 규정에 따라 징수하여 “구”에 납입되므로 공단의 사업수익이 아니고, 공단의 사업수익은 “구”로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있습니다.
다. 대행사업비의 정산
“구”로부터 교부받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용시 발생한 수입이자를 “구”에 반환하게 되는바, 이를 “정산반환금”으로 표시하고 있다. 당년도 정산반환금은 연도말에 반환되지 못하여 미지급급에 계상하고 있습니다.
라. 유형고정자산 평가 및 감가상각방법
유형고정자산중 자본금으로 취득한 고정자산은 유형고정자산에, 자본예산의 교부에 따른 자본적지출로 취득한 고정자산은 수탁자산에 계상하며 취득원가로 계상하고 있습니다. 감가상각방법은 법인세법상 내용년수에 따라 정액법으로 상각하고 대차대조표에 간접법으로 표시하고 있습니다.
마. 퇴직급여충당부채
계상하며, 당기말 현재 추계액은 1,251,272천원이며, 전기말 현재 추계액은 906,116천원입니다.
퇴직급여충당금은 전액 1,251,272천원은 삼성생명보험(주)에 퇴직보험으로 가입되어 있습니다
3. 현금 및 현금성자산, 단기금융상품
현금 및 현금등가물과 단기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2007년 재무제표에 대한 주석_3.현금 및 현금등가물과 단기금융상품
계정과목 구분 당기말금액 전기말금액 비고
현금및현금등가물 현금시재 4,670,000 4,470,000 전도금
공공예금 295,766,986 398,252,450  
자본금 2,853,480 53,480  
감가상각충당금액 102,718,490 67,593,420  
세외징수대행예수금등 31,934,695 36,830,471 위탁보증금등
기타예수금
세외징수대행예수금등 437,943,651 507,199,821  
퇴직보험예치금 1,251,272,054 906,116,200  
합계 1,689,215,705 1,413,316,021  
4. 퇴직급여충당부채
퇴직급여충당부채는 기말현재 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우의 퇴직금 추계액으로 계상하며 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다

(단위 :원)

2007년 재무제표에 대한 주석_4.퇴직급여충당부채
과목 전기이월 당기증가 당기감소 기말잔액
퇴직급여충당부채 906,116,200 519,574,301 174,418,447 1,251,272,054
퇴직연금운용자산 906,116,200 519,574,301 174,418,447 1,251,272,054
5. 정산반환금
당기말 현재 정산반환금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2007년 재무제표에 대한 주석_5.정산반환금
과목 정산반환금 당기반납액 퇴직급여충당부채전입 미지급금
대행사업비 201,820,942 - - 201,820,942
기타자본잉여금 - - - -
이자수익 127,873,368 127,873,368   -
합계 329,694,310 - - 329,694,310
정보 제공 책임자

담당부서 : 경영관리실

담당자 : 조지영

전화 : 032-580-1135

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