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2011년도 결산현황

연도별 예산현황
2011년도 재무상태표
  • 당기 : 2011년 12월 31일

  • 전기 : 2010년 12월 31일

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2011년 재무상태표
과목 당기 ( 제 12기 ) 전기 ( 제 11기 )
금액 금액
자산        
Ⅰ. 유동자산   735,746,342   607,556,729
   (1) 당좌자산   735,746,342   607,556,729
      1. 현금및 현금등가물   432,297,005   328,296,406
      2. 단기금융상품   285,000,000   265,000,000
      3. 일반미수금   343,630   104,000
      4. 적도금   7,670,000   7,670,000
5. 선급비용  10,435,707 10,435,707   6,486,323
         
Ⅱ. 비유동자산   3,544,800   13,499,650
   (1) 투자자산        
   (2) 유형자산   3,544,800   13,499,650
      1. 차량운반구 45,230,220   45,230,220  
         감가상각누계액 (45,230,220) (44,999,340) 230,880
      2. 공기구비품 276,381,910   276,381,910  
         감가상각누계액 (272,837,110) 3,544,800 (263,113,140) 13,268,770
      3. 구청수탁자산 2,141,765,050   1,428,570,660  
         감가상각누계액 (782,665,380)   (346,096,900)  
         구청수탁자산취득보조금 (1,359,099,670)   (1,082,473,760)  
      4. 수탁자산 2,178,840,680   1,856,546,720  
         감가상각누계액 (1,547,657,540)   (1,181,505,430)  
         보조금 (631,183,140)   (675,041,290)  
   (3) 무형자산       3,701,840
      1. 창업비        
      2. 개발비       3,701,840
         
자산총계   739,291,142   624,758,219
         
부채        
Ⅰ. 유동부채   439,291,142   324,75,219
      1. 미지급금   165,769,210   158,692,490
      2. 예수금   119,168,205   96,355,226
      3. 미지급비용   140,817,927   57,453,103
      4. 위탁보증금   13,535,800   12,257,400
         
Ⅱ. 비유동부채        
      1. 퇴직급여충당부채 1,120,332,458   878,055,195  
          퇴직연금운용자산 (1,120,332,458)   (878,055,195)  
         
부채총계   439,291,142   324,758,219
         
Ⅰ. 자본금   300,000,000   300,000,000
      1. 자본금   300,000,000   300,000,000
         
Ⅱ. 이익잉여금   0   0
      1. 미처분이익잉여금        
자본총계   300,000,000   300,000,000
         
부채와 자본총계   739,291,142   624,758,219
2011년도 손익계산서
  • 당기 : 2011년 12월 31일

  • 전기 : 2010년 12월 31일

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2011년 손익계산서
과목 당기 ( 제 12기 ) 전기 ( 제 11기 )
금액 금액
Ⅰ. 영업수익   13,243,626,056   12,514,857,869
      1. 대행사업수입 13,409,395,266   12.671.874.349  
        (정산반환금) (165,769,210)   (157,016,480)  
         
Ⅱ. 영업비용   13,243,626,056   12,514,857,869
      1. 급여 2,043,002,820   1,371,809,570  
      2. 제수당 546,721,640   792,34,930  
      3. 기타직보수 3,372,782,980   3,130,401,150  
      4. 퇴직급여 545,920,310   521.026.570  
      5. 복리후생비 1,157,420,100   1,308,967,340  
      6. 여비교통비   110,571,890  
      7. 통신비 106,317,500   104,802,890  
      8. 수도광열비 1,412,265,290   1,354,466,460  
      9. 공공요금및제세 15,674,680   13,089,470  
      10. 일반수용비 581,783,010   554.911.840  
      11. 피복비 37,060,180   27,274,400  
      12. 도서인쇄비 111,262,600   118.725.400  
      13. 지급임차료 287,580,200   265,248,000  
      14. 수선유지비 430,108,510   338,862,600  
      15. 차량유지비 32,678,780   34,847,390  
      16. 보험료 48,735,556   57,799,199  
      17. 지급수수료 155,445,580   149,265,470  
      18. 업무추진비 19,028,500   17,689,400  
      19. 교육훈련비 63,805,400   17,948,810  
      20. 재료비기타 167,557,530   308,545,530  
      21. 행사등잡비 356,253,020   308,590,110  
      22. 감가상각비 9,954,850   24,634,240  
      23. 무형자산상각비 3,701,840   16,368,500  
      24. 기간제근로자보수 287,010,740   249,919,200  
      25. 위탁관리비 30,451,570   29,193,220  
      26. 보상비 689,003,510   608,141,420  
      27. 포상금 6,700,000   48,666,860  
      28. 기관성과급 564,044,140   48,666,860  
      29. 공탁금등 19,942,780   17,073,080  
      30. 광고선전비 4,488,000   1,000,000  
      31. 정원가산업무비 19,512,400   29,551,170  
      32. 부서업무비 40,483,160   27,760,100  
      33. 공탁금등 19,942,780   160,000  
         
         
Ⅲ. 영업이익   0   0
         
Ⅳ. 영업외수익   0   0
         
      1. 이자수익 231,335,418   231,335,418  
         (정산반환금) (231,335,418)   (231,335,418)  
         
Ⅴ. 영업외비용   0   0
         
Ⅵ. 법인세차감전순이익   0   0
         
Ⅶ. 법인세등   0   0
         
Ⅸ. 법인세등   0   0
         
Ⅹ. 당기순이익(손실)   0   0
         
2011년도 자본변동표
  • 제 12 기 : 2011년 1월 1일~ 2011년 12월 31일

  • 제 11 기 : 2010년 1월 1일~ 2010년 12월 31일

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2011년 자본변동표
과목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총계
2010.01.01 (전기초) 300,000,000 - - 300,000,000
당기순이익 - - - -
2010.12.31 (전기말) 300,000,000 - - 300,000,000
         
2011.01.01 (당기초) 300,000,000 - - 300,000,000
당기순이익 - - - -
2011.12.31 (당기말) 300,000,000 - - 300,000,000
2011년도 현금흐름표
  • 제 12 기 : 2011년 1월 1일~ 2011년 12월 31일

  • 제 11 기 : 2010년 1월 1일~ 2010년 12월 31일

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2011년 현금흐름표
과목 당기 ( 제 12기 ) 전기 ( 제 11기 )
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   364,999,462   (224,334,568)
  1. 당기순이익(손실) -   -  
  2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 559,577,000   562,029,310  
    감가상각비 9,954,850   24,634,240  
    퇴직급여 545,920,310   521,026,570  
    무형자산 상각비 3,701,840   16,368,500  
  3. 현금유입이 없는 수익등의 차감 -   -  
  4. 영업활동 인한 자산.부채의 변동 (194,577,538)   (786,363,878)  
    미수금의 감소(증가) (239,630)   (41,000)  
    선급비용의 감소(증가) (3,949,384)   6,146,549  
    예수금의 증가(감소) 22,812,979   (10,816,335)  
    미지급금의 증가(감소) 7,076,720   (307,892,243)  
    미지급비용의 증가(감소) 83,364,824   (126,456,029)  
    퇴직금의 지급 (303,643,047)   (347,304,820)  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름   (260,998,863)   (208,340,960)
  1. 투자활동으로 인한 현금유입액 28,855,824,816   17,130,888,150  
    단기금융상품의감소 28,785,000,000   21,970,000,000  
    위탁보증금의증가 1,278,400   380,790  
    퇴직보험예치금의감소 69,546,416   208,831,602  
  2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (29,116,823,679)   (22,387,553,352)  
    단기금융삼품의증가 28,805,000,000   22,005,000,000  
    퇴직보험예치금의 증가 311,823,679   382,553,352  
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   -   -
Ⅳ. 현금의 증가(감소 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   104,000,599   (432,675,528)
Ⅴ. 기초의 현금   335,966,406   768,641,934
Ⅵ. 기말의 현금   439,967,005   335,966,406
2011년도 재무재표에 대한 주석
  • 2011년 12월 31일 현재

1. 공단개요
인천광역시서구시설관리공단은 2000년 11월 28일 설립되었으며, 공단사업의 개요는 다음과 같습니다.
(가) 설립목적 : 지방공기업법 및 서구시설관리공단설치조례에 의거 공단은 인천 서구청장이 지정하는 공공시설물을 효율적으로 관리운영 함으로써 구민의 편익도모와 복리증진에 이바지함을 목적으로 설립 되었습니다
(나) 연혁

2000. 8. 16 : 서구시설관리공단 설치조례공포 (조례제601호)
2001. 1. 1 : 위탁대행사업 개시 (1부3팀)
2003. 3. 3 : 종량제봉투, 스티커 판매사업 (1부4팀)
2003. 3. 8 : 가정청소년문화의집 운영
2003. 3. 12 : 서곶근린공원 매점 운영
2005. 1. 1 : 공원 및 시설녹지 관리 운영
2005. 1. 1 : 검단복지회관 운영
2005. 1. 1 : 서구청사 관리 운영
2005. 1. 1 : 노인복지회관 운영
2006. 3. 10 : 청소년수련관 운영
2007. 10. 1 : 이동도서관 운영
2007. 10. 8 : 실내 게이트볼장 운영
2007. 12. 15 : 노인문화센터 운영
2008. 1. 1 : 석남어린이도서관 운영
2008. 1. 1 : 서구보건소 청사관리 운영
2009. 1. 1 : 연희청소년문화의집 운영
2009. 1. 6 : 국민체육센터 운영
2009. 1. 7 : 검단청소년문화의집 운영
2009. 4. 20 : 공영(강남시장)주차장 추가 운영
2010. 5. 12 : 심곡어린이도서관 운영
2012. 2. 9 : 신석도서관 운영

(다) 자본금 : 3억원(인천광역시 서구 전액출자)
(라) 주요 사업 부문
2011년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_주요사업
문화부문 청소년부문 시설관리부문 체육부문 실버부문
서구문화회관 청소년수련관 구청사관리 국민체육센터 노인복지관
검단복지회관 가정청소년문화의집 보건소청사관리 사계절썰매장 노인문화센터
석남어린이도서관 검단청소년문화의집 공원관리 게이트볼장  
검단어린이도서관 연희청소년문화의집 종량제봉투    
이동도서관   공영주차장    
심곡어린이도서관        
신석도서관        
(마) 임직원수 : 총 289 명(임원3, 일반60, 기술26, 전문 58, 현업 142)
이사장, 상임이사, 2본부 9팀 1관 1센터(경영전략팀, 청소년수련관팀, 국민체육센터, 검단복지회관팀, 주차환경팀, 문화회관팀, 시설운영팀, 공원관리팀, 도서관팀, 노인복지관, 노인문화센터)
(사) "구" 세외수입 징수현황
공단은 공단이 관리하는 사업에 대한 구청세외수입금을 징수대행하고 있으며, 당년도와 전년도에 징수하여 납입한 세외수입금 현황은 다음과 같습니다
2011년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_'구'세외수입 징수현황
시설별 당기 전기 증감액 증감율
합계 9,251,906 8,786,302 465,604 5.30%
경영전략팀 154,394 231,335 △76,941 △33.26%
청소년수련관 932,677 889,273 43,404 △0.74%
가정청소년문화의집 36,600 32,342 4,258 4.89%
연희청소년문화의집 18,623 16,829 1,794 10.66%
검단청소년문화의집 57,372 51,290 6,082 11.86%
국민체육센터 1,183,850 1,058,134 125,716 11.88%
검단복지회관 1,172,405 1,088,899 83,506 7.67%
쓰레기종량봉투 4,107,548 3,806,004 301,544 7.92%
공영주차장 862,330 867,120 △4,790 △0.55%
문화 회관 222,491 219,023 3,468 1.58%
사계절썰매장 381,183 447,519 △66,336 △14.82%
공원관리 44,734 27,275 17,459 64.01%
실내게이트볼장 8,935 - 8,935 100.00%
석남도서관 39,777 36,149 3,628 10.04%
검단도서관 18,778 15,110 3,668 24.28%
심곡도서관 10,209 - 10,209 100.00%
2. 재무제표작성기준 및 주요회계처리방법
가. 재무제표의 작성기준
공단의 재무제표는 지방공기업 회계기준, 2011년도 행정안전부 지방공기업 결산지침, 공단회계규정 등과 기업회계기준에 따라 작성되었으며 주요회계처리 방법은 다음과 같습니다.
나. 수익의 인식기준
공단은 인천광역시 서구에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, “구”세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 “구”에 납입되므로 공단의 사업수익이 아니고, 공단의 사업수익은 “구”로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있습니다.
다. 대행사업비의 정산
“구”로부터 교부받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용시 발생한 수입이자를 “구”에 반환하게 되는바, 이를 “정산반환금”으로 표시하고 있다. 당년도 정산반환금은 연도말에 반환되지 못하여 미지급금에 계상하고 있습니다.
라. 유형고정자산 평가 및 감가상각방법
유형고정자산중 자본금으로 취득한 고정자산은 유형고정자산에, 자본예산의 교부에 따른 자본적지출로 취득한 고정자산은 수탁자산에 계상하며 취득원가로 계상하고 있습니다. 감가상각방법은 법인세법상 내용년수에 따라 정액법으로 상각하고 대차대조표에 간접법으로 표시하고 있습니다.
자본금으로 취득한 고정자산에 대한 감가상각비는 영업비용으로 계상하며, 자본예산의 교부에 따라 수탁자산취득보조금으로 취득한 수탁자산에 대한 감가상각비는 영업비용에 계상하지 아니하고 감가상각누계액을 수탁자산으로 차감 표시하고, 수탁자산취득보조금을 직접 상계처리하고 있습니다.
마. 퇴직급여충당부채
기말현재 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야할 퇴직금 추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하며, 공단은 2008년 11월 25일자로 퇴직연금을 시행하였습니다. 퇴직연금운용자산의 선정은 신한금융투자증권 및 농협으로 선정하였고 당기말 현재 추계액은 확정급여형(DB) 1,120,332천원이며, 전기말 추계액은 878,055천원입니다.
퇴직급여충당부채 1,120,332천원은 신한금융투자 (50%), 농협 (50%)에 각각 퇴직연금으로 가입되어 있습니다.
3. 현금 및 현금성자산, 단기금융상품
현금 및 현금등가물과 단기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2011년 재무제표에 대한 주석_3.현금 및 현금등가물과 단기금융상품
시설별 당기 전기 증감액 증감율
현금및현금등가물 현금시재 7,670,000 7,670,000 전도금
공공예금 367,965,450 271,555,270  
자본금 853,480 6,853,480  
감가상각충당예금 931,720 3,275,030  
세외징수대행예수금등 62,546,355 46,612,626 윝탁보증금등
기타예수금
소계 439,967,005 335,966,406  
단기금융상품 정기예금 285,000,000 265,000,000  
퇴직연금운용자산   1,120,332,458 878,055,195  
합계 1,845,299,463 1,479,021,601  
4. 퇴직급여충당부채
퇴직급여충당부채는 기말현재 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우의 퇴직금 추계액으로 계상하며 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다

(단위 :원)

2011년 재무제표에 대한 주석_4.퇴직급여충당부채
과목 전기이월 당기증가 당기감소 기말잔액
퇴직급여충당부채 878,055,195 310,540,883 68,263,620 1,120,332,458
퇴직연금운용자산 878,055,195 310,540,883 68,263,620 1,120,332,458
5. 정산반환금
당기말 현재 정산반환금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2011년 재무제표에 대한 주석_5.정산반환금
과목 정산반환금 당기반납액 퇴직급여충당부채전입 미지급금
대행사업비 165,679,210 - - 165,679,210
기타자본잉여금 - - - -
이자수익 207,260,685 154,393,872 52,866,813 -
합계 373,029,895 154,393,872 52,866,813 165,769,210
6. 이익잉여금 처분계산서
당 공단은 이익잉여금이 없으므로 이익잉여금처분계산서에 표시할 내용은 없습니다,
정보 제공 책임자

담당부서 : 경영지원팀

담당자 : 박연경

전화 : 070-8177-3621

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