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2014년도 결산현황

연도별 예산현황
2014년도 재무상태표
  • 당기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

  • 전기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2014년 재무상태표
과목 당기 ( 제 15기 ) 전기 ( 제 14기 )
금액 금액
자산        
Ⅰ. 유동자산   680,882,636   659,511,101
   (1) 당좌자산   680,882,636   659,511,101
      1. 현금및 현금성자산 307,798,341   304,163,822  
      2. 단기금융상품 285,000,000   285,000,000
      3. 일반미수금 83,765,314   65,969,800
      4. 선급비용 4,318,981   4,377,479  
         
Ⅱ. 비유동자산        
   (1) 투자자산        
   (2) 유형자산        
      1. 차량운반구 45,230,220   45,230,220  
         감가상각누계액 (45,230,220)   (45,230,220)  
      2. 공기구비품 276,381,910   276,381,910  
         감가상각누계액 (276,391,910)   (276,837,910)  
      3. 구청수탁자산 5,237,541,290   4,025,227,990  
         감가상각누계액 (2,793,716,030)   (2,009,608,590)  
         구청수탁자산취득보조금 (2,443,825,260)   (2,015,619,400)  
      4. 수탁자산 2,426,347,100   2,426,347,100  
         감가상각누계액 (2,207,229,710)   (2,029,881,310)  
         보조금 (219,117,390)   (396,465,790)  
   (3) 무형자산        
      1. 창업비        
      2. 개발비        
         
자산총계   680,882,636   659,511,101
         
부채        
Ⅰ. 유동부채   380,882,636   359,511,101
      1. 미지급금 143,122,732   104,056,430  
      2. 예수금 52,316,007   119,866,312  
      3. 미지급비용 175,993,897   118,914,019  
      4. 위탁보증금 9,450,000   16,674,340  
         
Ⅱ. 비유동부채        
      1. 퇴직급여충당부채 1,979,185,207   1,722,596,147  
          퇴직연금운용자산 (1,979,185,207)   (1,722,596,147)  
         
부채총계   380,882,636   359,511,101
         
Ⅰ. 자본금   300,000,000   300,000,000
      1. 자본금   300,000,000   300,000,000
         
Ⅱ. 이익잉여금   -   -
      1. 차기이월이익잉여금        
자본총계   300,000,000   300,000,000
         
부채와 자본총계   680,882,636   659,511,101
2014년도 손익계산서
  • 당기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

  • 전기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2014년 손익계산서
과목 당기 ( 제 15기 ) 전기 ( 제 14기 )
금액 금액
Ⅰ. 영업수익   17,367,120,362   15,937,375,811
      1. 대행사업수입 17,510,243,094   16,041,432,241  
        (정산반환금) (143,122,732)   (104,056,430)  
         
Ⅱ. 영업비용   17,367,120,362   15,937,375,811
      1. 보수 3,351,706,656   3,092,153,830  
      2. 무기계약근로자보수 3,949,284,840   3,721,320,620  
      3. 기간제근로자보수 498,137,200   412,933,900  
      4. 확정기여형퇴직연금부담금 217,916,460   227,827,463  
      5. 퇴직급여 405,499,890   380,721,640  
      6. 복리후생비 1,543,523,048   1,433,216,617  
      7. 사무관리비 1,305,339,270   1,327,014,630  
      8. 공공운영비 1,706,778,468   1,569,221,781  
      9. 국내여비 138,436,970   122,151,400  
      10. 업무추진비 22,734,410   20,022,560  
      11. 일반재료비 323,606,920   372,887,010  
      12. 교육훈련비 65,297,490   58,734,190  
      13. 수선유지비 1,101,327,970   964,579,270  
      14. 행사운영비 621,454,270   465,222,430  
      15. 광고선전비 6,908,000   5,918,000  
      16. 정원가산업무비 20,223,000   19,970,330  
      17. 부서업무비 42,595,820   40,873,590  
      18. 성과급 785,387,190   646,751,900  
      19. 위탁관리비 151,371,940   116,120,680  
      20. 기타보상금 944,807,700   776,250,200  
      21. 포상금 7,800,000   6,770,000  
      22. 상품매입비 156,982,850   156,713,770  
         
         
Ⅲ. 영업이익   -   -
         
Ⅳ. 영업외수익   -   -
         
      1. 이자수익 157,037,589   152,206,322  
         (정산반환금) (157,037,589)   (152,206,322)  
         
Ⅴ. 영업외비용   -   -
         
Ⅵ. 법인세차감전순이익   -   -
         
Ⅶ. 법인세등   -   -
         
Ⅸ. 당기순이익(손실)   -   -
         
2014년도 자본변동표
  • 제 15 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

  • 제 14 기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2014년 자본변동표
과목 자본금 이익잉여금 총계
2013.01.01 (전기초) 300,000,000 - 300,000,000
당기순이익 - - -
2013.12.31 (전기말) 300,000,000 - 300,000,000
       
2014.01.01 (당기초) 300,000,000 - 300,000,000
당기순이익 - - -
2014.12.31 (당기말) 300,000,000 - 300,000,000
2014년도 현금흐름표
  • 당기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

  • 전기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2014년 현금흐름표
과목 당기 ( 제 15기 ) 전기 ( 제 14기 )
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   (3,634,519)   (26,431,909)
  1. 당기순이익(손실) -   -  
  2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 457,022,798   425,815,856  
    퇴직급여 457,022,798   425,815,856  
  3. 현금유입이 없는 수익등의 차감 -   -  
  4. 영업활동 인한 자산.부채의 변동 (453,388,279)   (451,247,765)  
    미수금의 감소(증가) (17,795,514)   (65,969,800)  
    선급비용의 감소(증가) 58,498   67,083,151  
    미지급금의 증가(감소) 39,066,302   14,824,160  
    예수금의 증가(감소) (67,550,305)   (21,773,073)  
    위탁보증금의 증가(감소) (7,224,340)   (1,135,420)  
    미지급비용의 증가(감소) 57,079,878   (19,460,927)  
    퇴직금의 지급 (200,433,738)   (140,973,380)  
    퇴직연금운용자산의 감소(증가) (256,591,060)   (284,842,476)  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 -   -  
  1. 투자활동으로 인한 현금유입액 1,212,313,300   1,050,124,610  
    수탁자산취득보조금 수입 1,212,313,300   1,050,124,610  
  2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (1,212,313,300)   (1,050,124,610)  
    수탁자산취득 (1,212,313,300)   (1,050,124,610)  
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   -   -
Ⅳ. 현금의 증가(감소 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   3,634,519   (26,431,909)
Ⅴ. 기초의 현금   304,163,822   330,595,731
Ⅵ. 기말의 현금   307,798,341   304,163,822
2014년도 재무재표에 대한 주석
  • 2014년 12월 31일 현재

1. 공단개요
인천광역시서구시설관리공단(이하 “공단” 이라 한다.)은 지방공기업법 및 서구시설관리공단설치조례에 의거 인천 서구청장이 지정하는 공공시설물을 효율적으로 관리운영 함으로써 구민의 편익도모와 복리증진에 이바지함을 목적으로 설립 되었으며 공단의 개요는 다음과 같습니다.
(1) 주사무소 : 인천광역시 서구 서달로 190 (가정동)
(2) 설립일자 : 2000년 11월 28일
(3) 자본금 : 3억원
(4) 출자자 : 인천광역시 서구청
(5) 연혁


2000. 8. 16 : 서구시설관리공단 설치조례공포 (조례제601호)
2001. 1. 1 : 위탁대행사업 개시 (1부3팀)
2003. 3. 3 : 종량제봉투, 스티커 판매사업 (1부4팀)
2003. 3. 8 : 가정청소년문화의집 운영
2003. 3. 12 : 서곶근린공원 매점 운영
2005. 1. 1 : 공원 및 시설녹지 관리 운영
2005. 1. 1 : 검단복지회관 운영
2005. 1. 1 : 서구청사 관리 운영
2005. 1. 1 : 노인복지회관 운영
2006. 3. 10 : 청소년수련관 운영
2007. 10. 1 : 이동도서관 운영
2007. 10. 8 : 실내 게이트볼장 운영
2007. 12. 15 : 노인문화센터 운영
2008. 1. 1 : 석남어린이도서관 운영
2008. 1. 1 : 서구보건소 청사관리 운영
2009. 1. 1 : 연희청소년문화의집 운영
2009. 1. 6 : 국민체육센터 운영
2009. 1. 7 : 검단청소년문화의집 운영
2009. 4. 20 : 공영(강남시장)주차장 추가 운영
2010. 5. 12 : 심곡어린이도서관 운영
2012. 2. 9 : 신석도서관 운영
2013. 12. 1 : 감사실, 기획조정실

(6) 주요 사업 부문
2014년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_주요사업
문화부문 청소년부문 시설관리부문 체육부문 실버부문
서구문화회관 청소년수련관 구청사관리 국민체육센터 노인복지관
석남어린이도서관 가정청소년문화의집 보건소청사관리 검단복지회관 노인문화센터
검단어린이도서관 검단청소년문화의집 공원관리 사계절썰매장  
심곡어린이도서관 연희청소년문화의집 종량제봉투 게이트볼장  
신석도서관 청소년상담복지센터 공영주차장    
(7) 임직원수 : 총 301명 (임원 2, 일반직 101, 무기계약직 198)
(8) 조직기구 : 이사장, 상임이사, 2본부 2실 9팀 1관 1센터(감사실, 기획조정실, 청소년수련관팀, 국민체육센터, 검단복지회관팀, 주차환경팀, 경영지원팀, 문화회관팀, 시설운영팀, 공원관리팀, 도서관팀, 노인복지관, 노인문화센터)
(9) "구" 세외수입 징수현황
공단은 공단이 관리하는 사업에 대한 구청세외수입금을 징수대행하고 있으며, 당년도와 전년도에 징수하여 납입한 세외수입금 현황은 다음과 같습니다.
2014년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_'구'세외수입 징수현황
시설별 당기 전기 증감액 증감율
합계 10,924,383,822 10,741,764,905 258,714,337 101.70%
경영전략팀 159,020,181 152,206,322 6,813,859 104.48%
청소년수련관 1,159,192,128 998,037,069 161,155,059 116.15%
가정청소년문화의집 40,277,590 37,878,720 2,398,870 106.33%
검단청소년문화의집 69,955,722 64,373,384 5,582,338 108.67%
연희청소년문화의집 32,616,536 22,801,677 9,814,859 143.04%
국민체육센터 1,490,118,953 1,460,567,496 29,551,457 102.02%
검단복지회관 1,444,751,687 1,303,252,842 141,498,845 110.86%
쓰레기종량봉투 4,726,301,340 4,872,149,171 △145,847,831 97.01%
공영주차장 855,462,877 827,213,565 28,249,312 103.41%
문화 회관 336,483,708 313,978,948 22,504,760 107.17%
사계절썰매장 455,611,629 539,005,602 △83,393,973 84.53%
공원관리 65,393,955 60,548,091 4,845,864 108.00%
실내게이트볼장 8,015,950 9,174,490 △1,158,540 87.37%
석남도서관 26,082,883 30,095,459 42,287,424 86.67%
검단도서관 19,113,583 18,926,567 187,016 100.99%
심곡도서관 15,902,727 16,461,762 3,263,465 96.60%
신석도서관 20,082,373 15,093,740 30,961,553 133.05%
2. 중요한 회계처리 방침
공단의 재무제표는 지방공기업법과 동 시행령 및 시행규칙, 지방공기업 결산지침, 인천광역시서구시설관리공단회계규칙 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 공단이 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.
가. 수익의 인식
공단은 인천광역시 서구에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, 구청 세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 구청에 납입되므로 공단의 사업수익이 아니고, 공단의 사업수익은 구청으로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있습니다.
나. 대행사업비의 정산
구청으로부터 교부받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용 시 발생한 수입이자를 구청에 반환하게 되는바, 이를 "정산반환금”으로 표시하고 있습니다. 당년도 정산 반환금은 연도말에 반환되지 못하여 미지급금에 계상하고 있습니다.
다. 유형자산의 평가와 동 감가상각방법
유형고정자산 중 자본금으로 취득한 고정자산은 유형자산에, 자본예산의 교부에 따른 자본적지출로 취득한 고정자산은 수탁자산에 계상하며 취득원가로 계상하고 있습니다. 감가상각방법은 법인세법상 내용년수에 따라 정액법으로 상각하고 재무상태표에 간접법으로 표시하고 있습니다. 자본금으로 취득한 고정자산에 대한 감가상각비는 영업비용으로 계상하며, 자본예산의 교부에 따라 수탁자산취득보조금으로 취득한 수탁자산에 대한 감가상각비는 영업비용에 계상하지 아니하고 감가상각누계액을 수탁자산으로 차감 표시하고, 수탁자산취득보조금을 직접 상계처리하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각비는 자산별로 아래의 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상되고 있습니다.
2014년 재무제표에 대한 주석_2.중요한 회계처리 방침_유형자산에 대한 감가상각비
계정과목 내용연수
차량운반구 5년
공기구비품 5년
라. 퇴직급여충당부채
공단은 2008년 11월 25일부터 퇴직연금을 시행하였으며 임직원의 선택에 따라 확정급여형(DB) 퇴직연금과 확정기여형(DC) 퇴직연금에 가입할 수 있도록 하고 있습니다. 확정급여형(DB) 퇴직연금은 기말현재 가입 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하며, 동 금액을 신한금융투자증권과 신한은행, 한화손해보험이 각각 40%~30%씩 운용하도록 하고 있습니다. 당기말 현재 퇴직급여충당부채는 1,979,185,207 원이며, 전기말 현재 퇴직급여충당부채는 1,722,596,147 원입니다. 또한 회사는 신한금융투자증권, 신한은행, 한화손해보험협에 확정급여형(DB) 퇴직연금 외에 확정기여형(DC) 퇴직연금을 추가로 가입하고 있습니다. 확정기여형(DC) 퇴직연금의 회사부담액은 손익계산서의 퇴직비용으로 처리한 후 가입 임직원의 개인계좌에서 관리됩니다.
3. 현금 및 현금성자산, 단기금융상품
당기말 및 전기말 현재 공단의 현금 및 현금성자산과 단기금융삼품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2014년 재무제표에 대한 주석_3.현금 및 현금성자산,단기금융상품
구분 종류 은행 당기말금액 전기말금액
현금 및
현금성자산
현금시재 신한은행 10,470,000 7,970,000
공공예금 신한은행 244,471,132 187,815,210
자본금 신한은행 955,290 453,577
감가상각충당예금 신한은행 1,577,917 4,579,952
세외징수대행예수금등 신한은행 50,324,002 103,345,083
소계 신한은행 307,798,341 304,163,822
단기금융상품 정기예금 신한은행 285,000,000 285,000,000
소계 신한은행 285,000,000 285,000,000
합계 592,798,341 589,163,822
4. 선급비용
재무제표일 현재 선급비용 4,318,981원은 당기 지츨한 보험료 중 기간이 만료되지 아니한 금액입니다.
5. 대행사업 반환금
당기 및 전기말 현재 공단이 구청에 반납해야 할 대행사업 반환금의 내역은 다음과 같습니다.
<당기말>

(단위 :원)

2014년 재무제표에 대한 주석_5.대행사업 반환금_당기말
과목 당기반납액 퇴직급여충당부채전입 미지급금 합계
대행사업비 - - 143,122,732 104,056,430
이자수익 157,037,589 51,522,908 - 200,649,892
합계 157,037,589 51,522,908 143,122,732 304,706,322
<전기말>

(단위 :원)

2014년 재무제표에 대한 주석_5.대행사업 반환금_전기말
과목 당기반납액 퇴직급여충당부채전입 미지급금 합계
대행사업비 - - 104,056,430 104,056,430
이자수익 152,206,322 48,443,570 - 200,649,892
합계 152,206,322 48,443,570 104,056,430 304,706,322
6. 예수금 내역
예수금은 사업장 수입금액으로 구청에 반환해야 할 금액이나 기말 현재 미반환된 금액 및 원천징수한 세금으로 당기말 잔액의 내역은 다음과 같습니다

(단위 :원)

2014년 재무제표에 대한 주석_6.예수금 내역
구분 당기말 전기말
국민연금 1,139,630 3,702,970
건강보험 176,880 436,900
고용보험 10,153,720 8,211,520
소득세 731,810 15,025,452
주민세 73,180 3,570,008
기타예수금 40,040,787 88,919,462
합 계 52,316,007 119,866,312
7. 퇴직급여 충당부채
가. 당기 및 전기 중 공단의 퇴직급여충당부채의 증감은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2014년 재무제표에 대한 주석_7.퇴직급여 충당부채_공단의 퇴직급여충당부채의 증감
구 분 당 기 전 기
기초잔액 1,722,596,147 1,437,753,671
증가 457,022,798 425,815,856
감소 (200,433,738) (140,973,380)
기말잔액 1,979,185,207 1,722,596,147
나. 당기말 및 전기말 현재의 퇴직연금 잔액은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2014년 재무제표에 대한 주석_7.퇴직급여 충당부채_퇴직연금 잔액
구 분 당 기 전 기
확정기여형 1,799,105,484 1,668,411,579
확정급여형 1,979,185,207 1,722,596,147
합계 3,778,290,691 3,391,007,726
8. 자본금
당기중 공단의 자본금 변동은 없었으며 자본금은 전액 인천광역시 서구청에서 출자한 것으로서 2014년 및 2013년 12월 31일 현재 자본금은 각각 300,000,000원입니다.
9. 대행사업 정산비
공단은 당기에 발생한 대행사업정산비를 손익계산서에서 차감표시하고 있는 바, 영업비용에서 발생한 143,122,732원은 영업수익에서, 영업외비용에서 발생한 157,037,589원은 영업외수익에서 각각 차감표시하고 있습니다.
10. 법인세 등
당기 및 전기에 공단의 과세소득이 없어 당기 및 전기에 부담할 법인세비용은 없습니다.
11. 이익잉여금
당 공단은 이익잉여금이 없으므로 이익잉여금처분계산서에 표시할 내용은 없습니다,
정보 제공 책임자

담당부서 : 경영관리실

담당자 : 조지영

전화 : 032-580-1135

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