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2015년도 결산현황

연도별 예산현황
2015년도 재무상태표
  • 당기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

  • 전기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2014년 재무상태표
과목 당기 ( 제 16기 ) 전기 ( 제 15기 )
금액 금액
자산        
Ⅰ. 유동자산   469,174,851   680,882,636
   (1) 당좌자산   469,174,851   680,882,636
      1. 현금및 현금성자산 81,347,973   307,798,341  
      2. 단기금융상품 285,000,000   285,000,000  
      3. 일반미수금 92,744,881   83,765,314  
      4. 선급비용 5,002,282   4,318,981  
      5. 미수수익 5,079,715   -  
         
Ⅱ. 비유동자산        
   (1) 유형자산        
      1. 차량운반구 28,859,220   45,230,220  
         감가상각누계액 (28,859,220)   (45,230,220)  
      2. 공기구비품 118,778,380   276,381,910  
         감가상각누계액 (118,778,380)   (276,381,910)  
   (2) 수탁자산        
      1. 구청수탁자산 5,364,479,547   4,832,041,400  
         감가상각누계액 (3,173,921,927)   (2,780,199,380)  
         구청수탁자산취득보조금 (2,190,557,620)   (2,051,842,020)  
      2. 수탁자산 1,079,758,995   2,426,347,100  
         감가상각누계액 (996,863,135)   (2,207,229,710)  
         수탁자산취득보조금 (82,895,860)   (219,117,390)  
자산총계   469,174,851   680,882,636
         
부채        
Ⅰ. 유동부채   169,174,851   380,882,636
      1. 미지급금 5,079,715   143,122,732  
      2. 예수금 57,837,112   52,316,007  
      3. 미지급비용 96,538,024   175,993,897  
      4. 위탁보증금 9,720,000   9,450,000  
         
Ⅱ. 비유동부채        
      1. 퇴직급여충당부채 2,238,302,337   1,979,185,207  
          퇴직연금운용자산 (2,238,302,337)   (1,979,185,207)  
         
부채총계   169,174,851   380,882,636
         
Ⅰ. 자본금   300,000,000   300,000,000
      1. 자본금   300,000,000   300,000,000
         
Ⅱ. 이익잉여금   -   -
      1. 차기이월이익잉여금        
자본총계   300,000,000   300,000,000
         
부채와 자본총계   469,174,851   680,882,636
2015년도 손익계산서
  • 당기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

  • 전기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2015년 손익계산서
과목 당기 ( 제 16기 ) 전기 ( 제 15기 )
금액 금액
Ⅰ. 매출액   18,674,873,965   17,367,120,362
      1. 대행사업수입 18,674,873,965   17,510,243,094  
        (정산반환금)     (143,122,732)  
         
Ⅱ. 매출원가   16,364,597,873   15,279,706,190
Ⅲ. 매출총이익   2,310,276,092   2,087,414,172
Ⅳ. 판매비와관리비   2,310,276,092   2,087,414,172
      1. 보수 1,035,303,710   893,885,505  
      2. 무기계약근로자보수 22,854,800   17,784,830  
      3. 기간제근로자보수 -   9,051,750  
      4. 퇴직급여 88,224,130   74,338,040  
      5. 복리후생비 453,239,850   437,207,068  
      6. 사무관리비 201,725,950   164,326,030  
      7. 공공운영비 90,397,332   90,293,279  
      8. 국내여비 35,900,300   37,894,530  
      9. 업무추진비 18,028,100   17,747,520  
      10. 교육훈련비 68,210,100   65,297,490  
      11. 수선유지비 81,905,010   68,811,010  
      12. 행사운영비 12,403,860   12,752,110  
      13. 광고선전비 1,100,000   2,200,000  
      14. 정원가산업무비 20,179,650   20,223,000  
      15. 부서업무비 5,398,080   5,222,490  
      16. 성과급 148,828,220   142,239,520  
      17. 위탁관리비 22,437,000   22,650,000  
      18. 기타보상금 370,000   490,000  
      19. 포상금 3,770,000   5,000,000  
Ⅴ. 영업이익   -   -
Ⅵ. 영업외수익   -   -
         
      1. 이자수익 123,339,063   157,037,589  
      (정산반환금) (123,339,063)   (157,037,589)  
         
Ⅶ. 영업외비용   -   -
         
Ⅷ. 법인세차감전순이익   -   -
         
Ⅸ. 법인세등   -   -
         
Ⅹ. 당기순이익(손실)   -   -
         
2015년도 자본변동표
  • 제 15 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

  • 제 14 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2015년 자본변동표
과목 자본금 이익잉여금 총계
2014.01.01 (전기초) 300,000,000 - 300,000,000
당기순이익 - - -
2014.12.31 (전기말)      
       
2015.01.01 (당기초) 300,000,000 - 300,000,000
당기순이익 -   -
2015.12.31 (당기말) 300,000,000 - 300,000,000
2015년도 현금흐름표
  • 당기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

  • 전기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2015년 현금흐름표
과목 당기 ( 제 16기 ) 전기 ( 제 15기 )
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   (226,450,368)   3,634,519
  1. 당기순이익(손실) -   -  
  2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 494,806,720   457,022,798  
    퇴직급여 494,806,720   457,022,798  
  3. 현금유입이 없는 수익등의 차감 -   -  
  4. 영업활동 인한 자산.부채의 변동 (721,257,088)   (453,388,279)  
    미수금의 감소(증가) (8,979,567)   (17,795,514)  
    선급비용의 감소(증가) (683,301)   58,498  
    미수수익의감소(증가) (5,079,715)   -  
    미지급금의 증가(감소) (138,043,017)   39,066,302  
    예수금의 증가(감소) 5,521,105   (67,550,305)  
    위탁보증금의 증가(감소) 270,000   (7,224,340)  
    미지급비용의 증가(감소) (79,455,873)   57,079,878  
    퇴직금의 지급 (235,689,590)   (200,433,738)  
    퇴직연금운용자산의 감소(증가) (259,117,130)   (256,591,060)  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 - (987,146,980) - (806,813,410)
  1. 투자활동으로 인한 현금유입액 -   -  
  2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (987,146,980)   (806,813,410)  
    수탁자산취득 987,146,980   806,813,410  
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   987,146,980   806,813,410
  1. 재무활동으로 인한 현금유입액 987,146,980   806,813,410  
    수탁자산취득보조금수입 987,146,980   806,813,410  
  2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -   -  
Ⅳ. 현금의 증가(감소 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   (226,450,368)   3,634,519
Ⅴ. 기초의 현금   307,798,341   304,163,822
Ⅵ. 기말의 현금   81,347,973   307,798,341
2015년도 재무재표에 대한 주석
  • 2015년 12월 31일 현재

1. 공단개요
인천광역시서구시설관리공단(이하 “공단” 이라 한다.)은 지방공기업법 및 서구시설관리공단설치조례에 의거 인천 서구청장이 지정하는 공공시설물을 효율적으로 관리운영 함으로써 구민의 편익도모와 복리증진에 이바지함을 목적으로 설립 되었으며 공단의 개요는 다음과 같습니다.
(1) 주사무소 : 인천광역시 서구 서달로 190 (가정동)
(2) 설립일자 : 2000년 11월 28일
(3) 자본금 : 3억원
(4) 출자자 : 인천광역시 서구청
(5) 연혁

2000. 8. 16 : 서구시설관리공단 설치조례공포 (조례제601호)
2001. 1. 1 : 위탁대행사업 개시 (1부3팀)
2003. 3. 3 : 종량제봉투, 스티커 판매사업 (1부4팀)
2003. 3. 8 : 가정청소년문화의집 운영
2003. 3. 12 : 서곶근린공원 매점 운영
2005. 1. 1 : 공원 및 시설녹지 관리 운영
2005. 1. 1 : 검단복지회관 운영
2005. 1. 1 : 서구청사 관리 운영
2005. 1. 1 : 노인복지회관 운영
2006. 3. 10 : 청소년수련관 운영
2007. 10. 1 : 이동도서관 운영
2007. 10. 8 : 실내 게이트볼장 운영
2007. 12. 15 : 노인문화센터 운영
2008. 1. 1 : 석남어린이도서관 운영
2008. 1. 1 : 서구보건소 청사관리 운영
2009. 1. 1 : 연희청소년문화의집 운영
2009. 1. 6 : 국민체육센터 운영
2009. 1. 7 : 검단청소년문화의집 운영
2009. 4. 20 : 공영(강남시장)주차장 추가 운영
2010. 5. 12 : 심곡어린이도서관 운영
2012. 2. 9 : 신석도서관 운영
2013. 12. 1 : 감사실, 기획조정실
2015. 9. 1 : 제2청사, 제2청사 부설주차장 운영
2015. 12. 1 : 청라복합문화센터 운영
2016. 1. 1 : 장애인직업재활시설 운영

(6) 주요 사업 부문
2015년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_주요사업
문화부문 청소년부문 시설관리부문 체육부문 실버부문
서구문화회관 청소년수련관 구청사관리 국민체육센터 장애인직업재활시설
석남도서관 가정청소년문화의집 보건소청사관리 검단복지회관 노인복지관
검단도서관 검단청소년문화의집 공원관리 청라복합문화센터 가좌노인문화센터
심곡도서관 연희청소년문화의집 종량제봉투 사계절썰매장  
신석도서관 청소년상담복지센터 공영주차장 게이트볼장  
(7) 임직원수 : 총 320명 (임원 3, 일반직 118, 무기계약직 199)
(8) 조직기구 : 이사장, 상임이사, 2본부 2실 11팀 1관 1센터(감사실, 기획조정실, 경영지원팀, 청소년수련관팀, 국민체육센터, 검단복지회관팀, 청라문화센터팀, 주차환경팀, 문화회관팀, 시설운영팀, 공원관리팀, 도서관팀, 장애인직업재활팀, 노인복지관, 노인문화센터)
(9) "구" 세외수입 징수현황
공단은 공단이 관리하는 사업에 대한 구청세외수입금을 징수대행하고 있으며, 당년도와 전년도에 징수하여 납입한 세외수입금 현황은 다음과 같습니다.
2014년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_'구'세외수입 징수현황
시설별 당기 전기 증감액 증감율
합계 11,750,695,732 10,924,383,822 826,311,910 107.56%
경영지원팀 132,458,508 159,020,181 △26,561,673 83.30%
청소년수련관 1,224,995,366 1,159,192,128 65,803,238 105.68%
가정청소년문화의집 42,321,618 40,277,590 2,044,028 105.07%
검단청소년문화의집 78,855,840 69,955,722 8,900,118 112.72%
연희청소년문화의집 39,545,501 32,616,536 6,928,965 121.24%
국민체육센터 1,676,097,835 1,490,118,953 185,978,882 112.48%
검단복지회관 1,590,851,693 1,444,751,687 146,100,006 110.11%
청라복합문화센터 28,270,000 - 28,270,000 100.00%
쓰레기종량봉투 5,171,226,861 4,726,301,340 444,925,521 109.41%
공영주차장 875,300,713 855,462,877 19,837,836 102.32%
석남도서관 22,683,610 26,082,883 △3,399,273 86.97%
검단도서관 18,966,149 19,113,583 △147,434 99.23%
심곡도서관 12,765,217 15,902,727 △3,137,510 80.27%
신석도서관 15,460,750 20,082,373 △4,621,623 76.99%
문화 회관 306,186,128 336,483,708 △30,297,580 91.00%
공원관리 63,695,161 65,393,955 △1,698,794 97.40%
실내게이트볼장 14,067,240 8,015,950 6,051,290 175.49%
사계절썰매장 436,947,542 455,611,629 △18,664,087 95.90%
2. 중요한 회계처리 방침
공단의 재무제표는 지방공기업법과 동 시행령 및 시행규칙, 지방공기업 결산지침, 인천광역시 서구시설관리공단회계규칙 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 공단이 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.
가. 수익의 인식
공단은 인천광역시 서구에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, 구청 세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 구청에 납입되므로 공단의 사업수익이 아니고, 공단의 사업수익은 구청으로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있습니다.
나. 대행사업비의 정산
구청으로부터 교부받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용 시 발생한 수입이자를 구청에 반환하게 되는바, 이를 "정산반환금”으로 표시하고 있습니다. 당년도 정산 반환금은 연도말에 반환되지 못하여 미지급금에 계상하고 있습니다.
다. 유형자산의 평가와 동 감가상각방법
유형고정자산 중 자본금으로 취득한 고정자산은 유형자산에, 자본예산의 교부에 따른 자본적지출로 취득한 고정자산은 수탁자산에 계상하며 취득원가로 계상하고 있습니다. 감가상각방법은 법인세법상 내용년수에 따라 정액법으로 상각하고 재무상태표에 간접법으로 표시하고 있습니다. 자본금으로 취득한 고정자산에 대한 감가상각비는 영업비용으로 계상하며, 자본예산의 교부에 따라 수탁자산취득보조금으로 취득한 수탁자산에 대한 감가상각비는 영업비용에 계상하지 아니하고 감가상각누계액을 수탁자산으로 차감 표시하고, 수탁자산취득보조금을 직접 상계처리하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각비는 자산별로 아래의 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상되고 있습니다.
2015년 재무제표에 대한 주석_2.중요한 회계처리 방침_유형자산에 대한 감가상각비
계정과목 내용연수
차량운반구 5년
공기구비품 5년
라. 퇴직급여충당부채
공단은 2008년 11월 25일부터 퇴직연금을 시행하였으며 임직원의 선택에 따라 확정급여형(DB) 퇴직연금과 확정기여형(DC) 퇴직연금에 가입할 수 있도록 하고 있습니다. 확정급여형(DB) 퇴직연금은 기말현재 가입 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하며, 동 금액을 신한금융투자증권과 신한은행, 한화손해보험이 각각 40%~30%씩 운용하도록 하고 있습니다. 당기말 현재 퇴직급여충당부채는 1,979,185,207 원이며, 전기말 현재 퇴직급여충당부채는 1,722,596,147 원입니다. 또한 회사는 신한금융투자증권, 신한은행, 한화손해보험협에 확정급여형(DB) 퇴직연금 외에 확정기여형(DC) 퇴직연금을 추가로 가입하고 있습니다. 확정기여형(DC) 퇴직연금의 회사부담액은 손익계산서의 퇴직비용으로 처리한 후 가입 임직원의 개인계좌에서 관리됩니다.
3. 현금 및 현금성자산, 단기금융상품
당기말 및 전기말 현재 공단의 현금 및 현금성자산과 단기금융삼품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2015년 재무제표에 대한 주석_3.현금 및 현금성자산,단기금융상품
구분 종류 은행 당기말금액 전기말금액
현금 및
현금성자산
현금시재 신한은행 6,520,000 10,470,000
공공예금 신한은행 12,592,970 244,471,132
자본금 신한은행 5,253,480 955,290
감가상각충당예금 신한은행 1,226,520 1,577,917
세외징수대행예수금등 신한은행 55,755,003 50,324,002
소계 신한은행 81,347,973 307,798,341
단기금융상품 정기예금 신한은행 285,000,000 285,000,000
소계 신한은행 285,000,000 285,000,000
합계 366,347,973 592,798,341
4. 미수금
보고기간말 현재 계상된 미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2015년 재무제표에 대한 주석_4. 미수금
구분 당기말금액 전기말금액
연차수당 91,535,742 76,689,646
환불시재금 1,209,139 1,069,388
확정기여형 퇴직연금 등 - 8,211,520
합 계 92,744,881 83,765,314

연차수당은 연차유급휴가에 대한 지방공기업결산지침 특례규정에 따라 연차유급휴가 비용 및 부채로 인식한 동 금액 만큼 대행사업수익과 미수금으로 계상한 금액입니다. 환불시재금은 시설이용 고객이 요금환불을 요청하는 경우 공단이 우선 환불해주고 향후 구청으로부터 회수할 금액입니다.
5. 선급비용
재무제표일 현재 선급비용 5,002,282원은 당기 지츨한 보험료 중 기간이 만료되지 아니한 금액입니다.
6. 미수수익
당기말 현재 미수수익 5,079,715원은 정기예금 가입일로부터 당기말까지 기간에 해당하는 이자수익을 계상한 금액입니다.
7. 유형자산
당기 및 전기말 현재 공단이 구청에 반납해야 할 대행사업 반환금의 내역은 다음과 같습니다.

<당기말>

(단위 :원)

2015년 재무제표에 대한 주석_5.대행사업 반환금_당기말
과목 당기반납액 퇴직급여충당부채전입 미지급금 합계
대행사업비 - - 143,122,732 104,056,430
이자수익 157,037,589 51,522,908 - 200,649,892
합계 157,037,589 51,522,908 143,122,732 304,706,322
<전기말>

(단위 :원)

2015년 재무제표에 대한 주석_5.대행사업 반환금_전기말
과목 당기반납액 퇴직급여충당부채전입 미지급금 합계
대행사업비 - - 104,056,430 104,056,430
이자수익 152,206,322 48,443,570 - 200,649,892
합계 152,206,322 48,443,570 104,056,430 304,706,322
8. 예수금 내역
예수금은 사업장 수입금액으로 구청에 반환해야 할 금액이나 기말 현재 미반환된 금액 및 원천징수한 세금으로 당기말 잔액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2015년 재무제표에 대한 주석_6.예수금 내역
구분 당기말 전기말
국민연금 1,139,630 3,702,970
건강보험 176,880 436,900
고용보험 10,153,720 8,211,520
소득세 731,810 15,025,452
주민세 73,180 3,570,008
기타예수금 40,040,787 88,919,462
합 계 52,316,007 119,866,312
9. 퇴직급여 충당부채
가. 당기 및 전기 중 공단의 퇴직급여충당부채의 증감은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2015년 재무제표에 대한 주석_7.퇴직급여 충당부채_공단의 퇴직급여충당부채의 증감
구 분 당 기 전 기
기초잔액 1,722,596,147 1,437,753,671
증가 457,022,798 425,815,856
감소 (200,433,738) (140,973,380)
기말잔액 1,979,185,207 1,722,596,147
가. 당기말 및 전기말 현재의 퇴직연금 잔액은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2015년 재무제표에 대한 주석_7.퇴직급여 충당부채_퇴직연금 잔액
구 분 당 기 전 기
확정기여형 1,799,105,484 1,668,411,579
확정급여형 1,979,185,207 1,722,596,147
합계 3,778,290,691 3,391,007,726
10. 자본금
당기중 공단의 자본금 변동은 없었으며 자본금은 전액 인천광역시 서구청에서 출자한 것으로서 2016년 및 2015년 12월 31일 현재 자본금은 각각 300,000,000원입니다.
11. 대행사업 정산비
공단은 당기에 발생한 대행사업정산비를 손익계산서에서 차감표시하고 있는 바, 영업비용에서 발생한 143,122,732원은 영업수익에서, 영업외비용에서 발생한 157,037,589원은 영업외수익에서 각각 차감표시하고 있습니다.
12. 법인세 등
당기 및 전기에 공단의 과세소득이 없어 당기 및 전기에 부담할 법인세비용은 없습니다.
13. 이익잉여금
당 공단은 이익잉여금이 없으므로 이익잉여금처분계산서에 표시할 내용은 없습니다,
정보 제공 책임자

담당부서 : 경영지원팀

담당자 : 최아름

전화 : 032-580-1136

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