페이스북 인스타그램 유튜브

인천서구시설관리공단

언제 어디서나

032-580-1111
0803요일
날씨아이콘
7흐림

인천서구시설관리공단

행복한 구민, 신뢰받는 1등 공기업!

  1. HOME
  2. 공단소개
  3. SG경영
  4. 재무재표
  5. 2017년도 결산현황

공단소개

2020년도 결산현황 2019년도 결산현황 2017년도 결산현황 2016년도 결산현황 2018년도 결산현황 2015년도 결산현황 2014년도 결산현황 2013년도 결산현황 2012년도 결산현황 2011년도 결산현황 2010년도 결산현황 2009년도 결산현황 2008년도 결산현황 2007년도 결산현황 2006년도 결산현황 2005년도 결산현황 2004년도 결산현황

2017년도 결산현황

연도별 예산현황
2017년도 재무상태표
  • 당기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

  • 전기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2017년 재무상태표
과목 당기 ( 제 18기 ) 전기 ( 제 17기 )
금액 금액
자산        
Ⅰ. 유동자산   1,403,725,600   798,058,985
   (1) 당좌자산   1,403,725,600   798,058,985
      1. 현금 및 현금등가물 112,563,042   369,522,249  
      2. 단기금융상품 685,000,000   -  
      3. 미수금 600,828,012   421,258,623  
      4. 선급비용 5,334,546   7,278,113  
         
Ⅱ. 비유동자산   -   -
   (1) 유형자산        
      1. 차량운반구 28,859,220   28,859,220  
         감가상각누계액 (28,859,220)   (28,859,220)  
      2. 공기구비품 73,017,710   74,182,710  
         감가상각누계액 (73,017,710)   (74,182,710)  
   (2) 수탁유형자산        
      1. 건물 857,400,180   84,301,000  
         감가상각누계액 (69,309,240)   (2,328,730)  
         구청수탁자산취득보조금 (788,090,940)   (81,972,270)  
      2. 기계장치 108,378,000   88,508,000  
         감가상각누계액 (72,783,700)   (57,051,430)  
         수탁자산취득보조금 (35,594,300)   (31,456,570)  
      2. 공기구비품 5,976,263,262   6,167,042,604  
         감가상각누계액 (4,255,044,232)   (4,078,486,094)  
         수탁자산취득보조금 (1,721,219,030)   (2,088,556,510)  
   (3) 수탁무형자산        
      1. 소프트웨어 797,748,680   754,197,200  
         감가상각누계액 (470,275,310)   (385,618,500)  
         구청수탁자산취득보조금 (327,473,370)   (368,578,700)  
자산총계   1,403,725,600   798,058,985
         
부채        
Ⅰ. 유동부채   536,970,436   389,313,101
      1. 미지급금 5,598,767   -  
      2. 예수금 82,540,695   64,845,368  
      3. 미지급비용 438,970,974   314,687,733  
      4. 위탁보증금 9,860,000   9,780,000  
Ⅱ. 비유동부채   166,755,164   108,745,884
      1. 퇴직급여충당부채 3,473,277,860   2,913,792,080  
          퇴직연금운용자산 (3,306,522,696)   (2,805,046,196)  
부채총계   703,725,600   498,058,985
         
Ⅰ. 자본금   700,000,000   300,000,000
      1. 자본금   700,000,000   300,000,000
Ⅱ. 이익잉여금   -   -
      1. 차기이월이익잉여금        
자본총계   700,000,000   300,000,000
부채와 자본총계   1,403,725,600   798,058,985
2017년도 손익계산서
  • 당기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

  • 전기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2017년 손익계산서
과목 당기 ( 제 18기 ) 전기 ( 제 17기 )
금액 금액
Ⅰ. 매출액   26,573,788,355   23,360,833,381
      1. 대행사업수입 27,587,011,655   23,988,809,731  
        (정산반환금) (1,013,223,300)   (627,976,350)  
Ⅱ. 매출원가   23,913,396,012   20,923,981,958
Ⅲ. 매출총이익   2,660,392,343   2,436,851,423
Ⅳ. 판매비와관리비   2,660,392,343   2,436,851,423
      1. 보수 1,102,986,579   1,048,940,235  
      2. 무기계약근로자보수 23,268,104   13,990,980  
      3. 기간제근로자보수 -   -  
      4. 퇴직급여 122,604,228   137,400,688  
      5. 사무관리비 175,768,790   185,961,860  
      6. 공공운영비 104,946,732   98,228,750  
      7. 국내여비 32,662,160   37,424,580  
      8. 업무추진비 19,987,080   18,877,990  
      9. 기타복리후생비 505,511,640   534,441,290  
      10. 교육훈련비 129,713,640   82,092,860  
      11. 수선유지비 81,380,800   78,395,730  
      12. 행사운영비 15,508,850   14,042,280  
      13. 광고선전비 2,200,000   1,100,000  
      14. 정원가산업무비 19,425,670   23,836,900  
      15. 부서업무비 7,808,680   7,055,800  
      16. 평가급 217,660,990   121,533,760  
      17. 위탁관리비 69,968,400   26,157,720  
      18. 일반보상금 2,640,000   1,590,000  
      19. 포상금 5,980,000   5,780,000  
      20. 출연금 19,400,000   -  
      21. 협의체부담금 970,000   -  
Ⅴ. 영업이익   -   -
Ⅵ. 영업외수익   -   -
      1. 이자수익 219,323,724   141,716,785  
          잡이익 1,506,466   -  
      (정산반환금) (220,830,190)   (141,716,785)  
Ⅶ. 영업외비용   -   -
Ⅷ. 법인세차감전순이익   -   -
Ⅸ. 법인세등   -   -
Ⅹ. 당기순이익(손실)   -   -
2017년도 자본변동표
  • 제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

  • 제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2017년 자본변동표
과목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총계
2016.01.01 (전기초) 300,000,000     300,000,000
당기순이익 -     -
2016.12.31 (전기말) 300,000,000     300,000,000
2017.01.01 (당기초) 300,000,000     300,000,000
유상증자 400,000,000     400,000,000
당기순이익 -     -
2017.12.31 (당기말) 700,000,000     700,000,000
2017년도 현금흐름표
  • 당기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

  • 전기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2017년 현금흐름표
과목 당기 ( 제 18기 ) 전기 ( 제 17기 )
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   28,040,793   3,174,276
  1. 당기순이익 -   -  
  2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 847,507,750   844,780,523  
    퇴직급여 847,507,750   844,780,523  
  3. 현금유입이 없는 수익등의 차감 -   -  
  4. 영업활동 인한 자산.부채의 변동 (819,466,957)   (841,606,247)  
    미수금의 감소(증가) (179,569,389)   (328,513,742)  
    선급비용의 감소(증가) 1,943,567   (2,275,831)  
    미수수익의감소(증가) -   5,079,715  
    미지급금의 증가(감소) 5,598,767   (5,079,715)  
    예수금의 증가(감소) 17,695,327   7,008,256  
    위탁보증금의 증가(감소) 80,000   60,000  
    미지급비용의 증가(감소) 124,283,241   218,149,709  
    퇴직금의 지급 (288,021,970)   (169,290,780)  
    퇴직연금운용자산의 감소(증가) (501,476,500)   (566,743,859)  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 - (2,006,212,970) - (996,663,840)
  1. 투자활동으로 인한 현금유입액 -   285,000,000  
    단기금융상품의 감소 -   285,000,000  
  2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (2,006,212,970)   (1,281,663,840)  
    단기금융상품의 증가 685,000,000   -  
    수탁자산-건물의 취득 773,099,180   84,301,000  
    수탁자산-기계장치 취득 19,870,000   11,525,000  
    수탁자산-비품 취득 462,908,760   915,400,870  
    수탁자산-무형자산 취득 65,335,030   270,436,970  
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   1,721,212,970   1,281,663,840
  1. 재무활동으로 인한 현금유입액 1,721,212,970   1,281,663,840  
    유상증자 400,000,000   -  
    수탁자산취득보조금수입 1,321,212,970   1,281,663,840  
  2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -   -  
Ⅳ. 현금의 증가(감소 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   (256,959,207)   288,174,276
Ⅴ. 기초의 현금   369,522,249   81,347,973
Ⅵ. 기말의 현금   112,563,042   369,522,249
2017년도 재무재표에 대한 주석
  • 2017년 12월 31일 현재

1. 공단개요
인천광역시서구시설관리공단(이하 “공단” 이라 한다.)은 지방공기업법 제76조 및 서구시설관리공단설치조례에 의거 인천 서구청장이 지정하는 공공시설물을 효율적으로 관리운영 함으로써 구민의 편익도모와 복리증진에 이바지함을 목적으로 설립 되었으며 공단의 개요는 다음과 같습니다.
(가) 주사무소 : 인천광역시 서구 서달로 190 (가정동)
(나) 설립일자 : 2000년 11월 28일
(다) 자본금 : 7억원
(라) 출자자 : 인천광역시 서구청
(마) 연혁

2000. 8. 16 : 서구시설관리공단 설치조례공포 (조례제601호)
2001. 1. 1 : 위탁대행사업 개시 (1부3팀)
2003. 3. 3 : 종량제봉투, 스티커 판매사업 (1부4팀)
2003. 3. 8 : 가정청소년문화의집 운영
2003. 3. 12 : 서곶근린공원 매점 운영
2005. 1. 1 : 공원 및 시설녹지 관리 운영
2005. 1. 1 : 검단복지회관 운영
2005. 1. 1 : 서구청사 관리 운영
2005. 1. 1 : 노인복지회관 운영
2006. 3. 10 : 청소년수련관 운영
2007. 10. 1 : 이동도서관 운영
2007. 10. 8 : 실내 게이트볼장 운영
2007. 12. 15 : 노인문화센터 운영
2008. 1. 1 : 석남어린이도서관 운영
2008. 1. 1 : 서구보건소 청사관리 운영
2009. 1. 1 : 연희청소년문화의집 운영
2009. 1. 6 : 국민체육센터 운영
2009. 1. 7 : 검단청소년문화의집 운영
2009. 4. 20 : 공영(강남시장)주차장 추가 운영
2010. 5. 12 : 심곡어린이도서관 운영
2012. 2. 9 : 신석도서관 운영
2013. 12. 1 : 감사실, 기획조정실
2015. 9. 1 : 제2청사, 제2청사 부설주차장 운영
2015. 12. 1 : 청라복합문화센터 운영
2016. 1. 1 : 장애인직업재활시설 운영
2016. 9. 1 : 견인보관소 운영
2017. 6. 7 : 검암도서관 운영

(바) 주요 사업 부문
2017년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_주요사업
문화부문 청소년부문 시설관리부문 체육부문 실버부문
서구문화회관 청소년수련관 구청사관리 국민체육센터 장애인직업재활시설
검암도서관 가정청소년문화의집 보건소청사관리 검단복지회관 노인복지관
석남도서관 검단청소년문화의집 공원관리 청라복합문화센터 가좌노인문화센터
검단도서관 연희청소년문화의집 종량제봉투 사계절썰매장  
심곡도서관 청소년상담복지센터 공영주차장 게이트볼장  
신석도서관   견인보관소    
(사) 임직원수 : 총 453명 (임원 3, 일반직 142, 무기계약직 308)
(아) 조직기구 : 이사장, 상임이사, 2본부 2실 11팀 1관 1센터(기획조정실, 감사실, 경영지원팀, 청소년수련관팀, 국민체육센터팀, 검단복지회관팀, 청라문화센터팀, 주차환경팀, 도서관팀, 문화회관팀, 공원관리팀, 시설운영팀, 장애인직업재활팀, 노인복지관, 가좌노인문화센터)
(자) "구" 세외수입 징수현황
공단은 공단이 관리하는 사업에 대한 구청세외수입금을 징수대행하고 있으며, 당년도와 전년도에 징수하여 납입한 세외수입금 현황은 다음과 같습니다.
2017년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_'구'세외수입 징수현황
시설별 당기 전기 증감액 증감율
합계 17,295,573,623 15,716,929,229 1,578,644,394 110.04%
경영지원팀 217,006,305 159,237,550 57,768,755 136.28%
청소년수련관 1,081,806,017 1,105,848,723 △24,042,706 97.83%
가정청소년문화의집 50,341,238 46,168,016 4,173,222 109.04%
검단청소년문화의집 79,903,520 77,541,962 2,361,558 103.05%
연희청소년문화의집 53,143,811 47,291,757 5,852,054 112.37%
국민체육센터 1,773,952,748 1,739,048,543 34,904,205 102.01%
검단복지회관 1,646,713,971 1,671,574,887 △24,860,916 98.51%
청라복합문화센터 852,876,174 706,678,366 146,197,808 120.69%
쓰레기종량봉투 7,703,960,125 7,110,993,359 592,966,766 108.34%
공영주차장 1,261,557,135 1,120,735,982 140,821,153 112.57%
견인보관소 106,578,284 35,392,258 71,186,026 301.13%
검암도서관 12,002,690 - 12,002,690 100.00%
석남도서관 26,844,066 24,901,381 1,942,685 107.80%
검단도서관 24,118,905 21,985,306 2,133,599 109.70%
심곡도서관 13,453,487 14,026,043 △572,556 95.92%
신석도서관 18,736,012 17,614,959 1,121,053 106.36%
문화 회관 299,070,499 309,292,777 △10,222,278 96.69%
공원관리 76,999,548 61,472,762 15,526,786 125.26%
실내게이트볼장 8,926,630 7,556,120 1,370,510 118.14%
사계절썰매장 374,861,586 411,472,463 △36,610,877 91.10%
장애인직업재활 1,612,720,872 1,028,096,015 584,624,857 156.86%
2. 중요한 회계처리 방침
공단의 재무제표는 지방공기업법과 동 시행령 및 시행규칙, 지방공기업 결산지침, 인천광역시 서구시설관리공단회계규칙 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 공단이 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.
가. 수익의 인식
공단은 인천광역시 서구에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, 구청 세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 구청에 납입되므로 공단의 사업수익이 아니며, 공단의 사업수익은 구청으로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있습니다.
나. 대행사업비의 정산
구청으로부터 교부받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용시 발생한 수입이자를 구청에 반환하게 되는바, 이를 "정산반환금”으로 표시하고 있습니다. 당년도 정산 반환금은 연도말에 전액 반환되었습니다.
다. 유형자산의 평가와 동 감가상각방법
유형고정자산중 자본금으로 취득한 고정자산은 유형자산에, 자본예산의 교부에 따른 자본적지출로 취득한 고정자산은 수탁자산에 계상하며 취득원가로 계상하고 있습니다. 감가상각방법은 법인세법상 내용년수에 따라 정액법으로 상각하고 재무상태표에 간접법으로 표시하고 있습니다. 자본금으로 취득한 고정자산에 대한 감가상각비는 영업비용으로 계상하며, 자본예산의 교부에 따라 수탁자산취득보조금으로 취득한 수탁자산에 대한 감가상각비는 영업비용에 계상하지 아니하고 감가상각누계액을 수탁자산으로 차감 표시하고, 수탁자산취득보조금을 직접 상계처리하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각비는 자산별로 아래의 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상되고 있습니다.
2017년 재무제표에 대한 주석_2.중요한 회계처리 방침_유형자산에 대한 감가상각비
계정과목 내용연수
건물 20년
기계장치 5년
차량운반구 5년
공기구비품 5년
라. 퇴직급여충당부채
공단은 2008년 11월 25일부터 퇴직연금을 시행하였으며 임직원의 선택에 따라 확정급여형(DB) 퇴직연금과 확정기여형(DC) 퇴직연금에 가입할 수 있도록 하고 있습니다. 확정급여형(DB) 퇴직연금은 기말 현재 가입 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하며, 동 금액을 신한금융투자증권과 신한은행, 한화손해보험이 각각 40%~30%씩 운용하도록 하고 있습니다.
또한 회사는 신한금융투자증권, 신한은행, 한화생명보험에 확정급여형(DB) 퇴직연금 외에 확정기여형(DC) 퇴직연금을 추가로 가입하고 있습니다. 확정기여형(DC) 퇴직연금의 회사부담액은 손익계산서의 퇴직비용으로 처리한 후 가입 임직원의 개인계좌에서 관리됩니다.
3. 현금 및 현금성자산, 단기금융상품
보고기간말 현재 공단의 현금 및 현금성자산과 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2017년 재무제표에 대한 주석_3.현금 및 현금성자산,단기금융상품
구분 종류 은행 당기말금액 전기말금액
현금 및
현금성자산
현금시재   7,200,000 7,170,000
공공예금 신한은행 등 18,242,700 5,287,150
자본금 신한은행 등 5,653,480 5,353,480
자본금 신한은행 등 - 285,000,000
세외징수대행예수금등 신한은행 등 81,466,862 66,711,619
소계   112,563,042 369,522,249
단기금융상품 정기예금 기업은행 685,000,000 -
합계 797,563,042 369,522,249
4. 미수금
보고기간말 현재 계상된 미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2017년 재무제표에 대한 주석_4. 미수금
구분 당기말 전기말
연차수당 433,636,428 307,409,620
환불시재금 436,420 566,669
원천세과다납부 - 4,536,450
퇴직연금운용자산 과소불입액 166,755,164 108,745,884
합 계 600,828,012 421,258,623

연차수당은 연차유급휴가에 대한 지방공기업결산지침 특례규정에 따라 연차유급휴가 비용 및 부채로 인식한 동 금액 만큼 대행사업수익과 미수금으로 계상한 금액입니다. 환불시재금은 시설이용 고객이 요금 환불을 요청하는 경우 공단이 우선 환불해주고 향후 구청으로부터 회수할 금액이며, 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우 공단이 부담해야 할 퇴직금 추계액보다 확정급여형 퇴직연금운용자산을 과소불입한 166,755,164원을 미수금으로 계상하였습니다.
5. 선급비용
당기말 현재 선급비용 5,334,546원(전기말 7,278,113원)은 당기 지출한 보험료 중 기간이 만료되지 아니한 금액 입니다.
6. 유형자산
(1) 보고기간말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 :원)

2017년 재무제표에 대한 주석_6.대행사업 반환금_당기말
과목 전 기 말 증 가 감 소 당 기 말
차량운반구 28,859,220 - - 28,859,220
감가상각누계액 (28,859,220) - - (28,859,220)
장부가액 - - - -
공기구비품 74,182,710 - 1,165,000 73,017,710
감가상각누계액 (74,182,710) - (1,165,000) (73,017,710)
장부가액 - - - -
합계 - - - -
<전기>

(단위 :원)

2017년 재무제표에 대한 주석_6.대행사업 반환금_전기말
과목 전 기 말 증 가 감 소 당 기 말
차량운반구 28,859,220 - - 28,859,220
감가상각누계액 (28,859,220) - - (28,859,220)
장부가액 - - - -
공기구비품 118,778,380 - 44,595,670 74,182,710
감가상각누계액 (118,778,380) - (44,595,670) (74,182,710)
장부가액 - - - -
합계 - - - -
(2) 보고기간말 현재 수탁자산의 내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 :원)

2017년 재무제표에 대한 주석_6.대행사업 반환금_전기말
과목 전 기 말 증 가 감 소 당 기 말
건물 84,301,000 773,099,180 - 857,400,180
감가상각누계액 (2,328,730) (66,980,510) - (69,309,240)
수탁자산취득보조금 (81,972,270) (706,118,670) - (788,090,940)
장부가액 - - - -
기계장치 88,508,000 19,870,000 - 108,378,000
감가상각누계액 (57,051,430) (15,732,270) - (72,783,700)
수탁자산취득보조금 (31,456,570) (4,137,730) - (35,594,300)
장부가액 - - - -
비품 6,167,042,604 462,908,760 653,688,102 5,976,263,262
감가상각누계액 (4,078,486,094) (830,246,240) (653,688,102) (4,255,044,232)
수탁자산취득보조금 (2,088,556,510) 367,337,480 - (1,721,219,030)
장부가액 - - - -
합계 - - - -
<전기>

(단위 :원)

2017년 재무제표에 대한 주석_6.대행사업 반환금_전기말
과목 전 기 말 증 가 감 소 당 기 말
건물 - 84,301,000 - 84,301,000
감가상각누계액 - (2,328,730) - (2,328,730)
수탁자산취득보조금 - (81,972,270) - (81,972,270)
장부가액 - - - -
기계장치 76,983,000 11,525,000 - 88,508,000
감가상각누계액 (39,926,080) (17,125,350) - (57,051,430)
수탁자산취득보조금 (37,056,920) 5,600,350 - (31,456,570)
장부가액 - - - -
비품 5,878,523,312 915,400,870 626,881,578 6,167,042,604
감가상각누계액 (3,823,623,892) (881,743,780) (626,881,578) (4,078,486,094)
수탁자산취득보조금 (2,054,899,420) (33,657,090) - (2,088,556,510)
장부가액 - - - -
합계 - - - -
7. 무형자산
보고기간말 현재 수탁무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 :원)

2017년 재무제표에 대한 주석_7.무형자산 내역
과목 전 기 말 증 가 감 소 당 기 말
소프트웨어 754,197,200 65,335,030 21,783,550 797,748,680
감가상각누계액 (385,618,500) (106,440,360) (21,783,550) (470,275,310)
수탁자산취득보조금 (368,578,700) 41,105,330 - (327,473,370)
장부가액 - - - -
<전기>

(단위 :원)

2017년 재무제표에 대한 주석_7.무형자산 내역
과목 전 기 말 증 가 감 소 당 기 말
소프트웨어 488,732,230 270,436,970 4,972,000 754,197,200
감가상각누계액 (307,235,090) (83,355,410) (4,972,000) (385,618,500)
수탁자산취득보조금 (181,497,140) (187,081,560) - (368,578,700)
장부가액 - - - -
8. 예수금
예수금은 사업장 수입금액으로 구청에 반환해야 할 금액이나 기말현재 미반환된 금액 및 원천징수한 것으로 당기말 잔액의 내역은 다음과 같습니다

(단위 :원)

2017년 재무제표에 대한 주석_8.예수금
구분 당기말 전기말
국민연금 3,734,110 3,056,440
건강보험 9,659,630 3,688,670
고용보험 3,182,940 3,078,490
소득세 1,517,580 -
주민세 148,440 -
기타예수금 64,297,995 55,021,768
합 계 82,540,695 64,845,368
9. 미지급비용
보고기간말 현재 미지급비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2017년 재무제표에 대한 주석_9.미지급비용 내역
구분 당기말 전기말
선급보험료 5,334,546 7,278,113
연차수당 433,636,428 307,409,620
합 계 438,970,974 314,687,733
10. 위탁보증금
보고기간말 현재 위탁보증금 9,860,000원 (전기말 9,780,000원)은 시설이용과 관련된 락카보증금 입니다.
11. 퇴직급여 충당부채
(1) 당기 및 전기 중 공단의 퇴직급여충당부채의 증감은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2017년 재무제표에 대한 주석_11.퇴직급여 충당부채_공단의 퇴직급여충당부채의 증감
구 분 당 기 전 기
기초잔액 2,913,792,080 2,238,302,337
증가 847,507,750 844,780,523
감소 (288,021,970) (169,290,780)
기말잔액 3,473,277,860 2,913,792,080
(2) 보고기간말 현재의 퇴직연금 잔액은 다음과 같습니다

(단위 :원)

2017년 재무제표에 대한 주석_11.퇴직급여 충당부채_퇴직연금 잔액
구 분 당 기 전 기
기초잔액 2,805,046,196 2,238,302,337
불입액 750,149,310 700,821,800
지급액 (288,021,970) (169,290,780)
순이자수익 39,349,160 35,212,839
기말잔액 3,306,522,696 2,805,046,196
(3) 퇴직급여
퇴직급여는 매출원가 935,887,742원, 판매비관리비 122,604,228원 및 영업외비용 8,869,260원 합계 1,067,361,230원 계상하였으며 제도별 구성은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2017년 재무제표에 대한 주석_11.퇴직급여 충당부채_퇴직연금 잔액
구 분 당 기 전 기
퇴직급여충당부채설정액 847,507,750 844,780,523
퇴직연금이자수익 (39,349,160) (35,212,839)
확정기여형납부액 259,202,640 239,860,890
합계 1,067,361,230 1,049,428,574
12. 자본금
당기 중 공단은 4억원의 유상증자를 실시하여 자본금은 종전 3억원에서 당기말 현재 7억원이 되었으며 전액 인천광역시 서구청에서 출자하였습니다.
13. 이익잉여금
당 공단은 이익잉여금이 없으므로 이익잉여금처분계산서에 표시할 내용은 없습니다,
14. 매출원가
당기 및 전기의 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2017년 재무제표에 대한 주석_14.매출원가
과목 당기 전기
매출원가 합계 23,913,396,012 20,923,981,958
Ⅰ. 인건비 소 계 12,277,026,627 10,819,870,069
  보수 3,802,632,635 3,575,098,513
  무기계약근로자보수 6,243,672,920 5,453,844,040
  기간제근로자보수 1,294,833,330 878,899,630
  퇴직연금부담금 935,887,742 912,027,886
Ⅰ. 경비 소 계 11,636,369,385 10,104,111,889
  사무관리비 1,503,889,780 1,305,154,120
  공공운영비 1,780,594,565 1,719,904,759
  국내여비 133,638,000 131,299,180
  사업업무추진비 4,982,310 4,722,230
  일반재료비 1,277,597,930 1,056,882,930
  복리후생비 1,617,624,670 1,570,327,660
  수선유지교체비 1,328,393,630 1,341,942,600
  행사·홍보비 722,659,810 723,879,570
  광고선전비 4,620,000 5,005,000
  부서업무비 50,863,690 49,476,540
  평가급 1,123,184,010 641,962,700
  위탁관리비 177,016,580 166,522,200
  일반보상금 1,432,242,840 1,257,676,140
  포상금 2,800,000 2,800,000
  배상금등 367,676,450 -
  상품매입비 108,585,120 126,556,260
정보 제공 책임자

담당부서 : 경영관리실

담당자 : 조지영

전화 : 032-580-1135

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? [평균 0점 / 0명 참여]
이용약관 개인정보처리방침 부패행위신고 조직도 담당자찾기
LOGO(footer)

우) 22799 인천광역시 서구 서달로 190(가정동) TEL : 032)580-1111 FAX : 032)580-1120

Copyrightⓒ2019 인천서구시설관리공단. All Rights Reserved.