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2010년도 결산현황

연도별 예산현황
2010년도 재무상태표
  • 당기 : 2010년 12월 31일

  • 전기 : 2009년 12월 31일

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2010년 재무상태표
과목 당기 ( 제 11기 ) 전기 ( 제 10기 )
금액 금액
자산        
Ⅰ. 유동자산   607,556,729   1,011,337,806
   (1) 당좌자산   607,556,729   1,011,337,806
      1. 현금과예금   335,966,406   768,641,934
      2. 단기금융상품   265,000,000   230,000,000
      3. 미수금   104,000   63,000
      4. 선급비용   6,486,323   12,32,872
         
Ⅱ. 비유동자산   17,201,490   58,204,230
   (1) 투자자산        
   (2) 유형자산   13,499,650   38,133,890
      1. 차량운반구 45,230,220   45,230,220  
         감가상각누계액 (44,999,340) 230,880 (42,228,840) 3,001,380
      2. 공기구비품 276,381,910   276,381,910  
         감가상각누계액 (263,113,140) 13,268,770 (241,249,400) 35,132,510
      3. 구청수탁자산 1,428,570,660   883,427,910  
         감가상각누계액 (346,096,900)   (169,371,690)  
         구청수탁자산취득보조금 (1,082,473,760)   (714,256,220)  
      4. 수탁자산 1,856,546,720   1,627,152,390  
         감가상각누계액 (1,181,505,430)   (835,068,600)  
         보조금 (675,041,290)   (792,083,7900)  
   (3) 무형자산   3,701,840   20,070,340
      1. 개발비   3,701,840   20,070,340
         
자산총계   624,758,219   1,069,542,036
         
부채        
Ⅰ. 유동부채   324,758,219   769,542,036
      1. 미지급금   158,692,490   466,584,733
      2. 예수금   96,355,226   107,171,561
      3. 미지급비용   57,453,103   183,909,132
      4. 위탁보증금   12,257,400   11,876,610
         
Ⅱ. 비유동부채        
      1. 퇴직급여충당부채 878,055,195   704,333,445  
          퇴직연금운용자산 (878,055,195)   (704,333,445)  
         
부채총계   324,   1,030,516,213
         
Ⅰ. 자본금   300,000,000   300,000,000
      1. 자본금   300,000,000   300,000,000
         
Ⅱ. 이익잉여금   0   0
      1. 미처분이익잉여금        
자본총계   300,000,000   300,000,000
         
부채와 자본총계   624,758,219   1,069,542,036
2010년도 손익계산서
  • 당기 : 2010년 1월 1일~ 2011년 12월 31일

  • 전기 : 2009년 1월 1일~ 2010년 12월 31일

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2010년 손익계산서
과목 당기 ( 제 11기 ) 전기 ( 제 10기 )
금액 금액
Ⅰ. 영업수익   12,514,857,869   11,757,042,276
      1. 대행사업수입 12.671.874.349   12.216.755.118  
        (정산반환금) (157,016,480)   (459,712,842)  
         
Ⅱ. 영업비용   12,514,857,869   11,757,042,276
      1. 급여 1,371,809,570   1,323,128,010  
      2. 제수당 792,34,930   766,920,570  
      3. 기타직보수 3,130,401,150   3,078,042,510  
      4. 퇴직급여 521.026.570   454.244.780  
      5. 복리후생비 1,308,967,340   1,154,550,650  
      6. 여비교통비 110,571,890   108,712,710  
      7. 통신비 104,802,890   96,342,122  
      8. 수도광열비 1,354,466,460   1,339,334,200  
      9. 공공요금및제세 13,089,470   11,346,290  
      10. 일반수용비 554.911.840   474.347.822  
      11. 피복비 27,274,400   29,567,450  
      12. 도서인쇄비 118.725.400   99.162.500  
      13. 지급임차료 265,248,000   254,090,000  
      14. 수선유지비 338,862,600   375,227,790  
      15. 차량유지비 34,847,390   31,735,860  
      16. 보험료 57,799,199   51,063,178  
      17. 지급수수료 149,265,470   137,011,450  
      18. 업무추진비 17,689,400   17,897,950  
      19. 교육훈련비 17,948,810   17,819,820  
      20. 재료비기타 308,545,530   255,778,290  
      21. 행사등잡비 308,590,110   299,031,564  
      22. 감가상각비 24,634,240   42,264,140  
      23. 무형자산상각비 16,368,500   21,086,400  
      24. 기간제근로자보수 249,919,200   187,366,890  
      25. 위탁관리비 29,193,220   29,405,780  
      26. 보상비 608,141,420   520,437,400  
      27. 포상금 48,666,860   104,643,330  
      28. 기관성과급 554,701,660   450,221,500  
      29. 공탁금등 17,073,080   26,261,320  
      30. 광고선전비 1,000,000   0  
      31. 정원가산업무비 29,551,170   0  
      32. 부서업무비 27,760,100   0  
      33. 공탁금등 160,000   0  
         
         
Ⅲ. 영업이익   0   0
         
Ⅳ. 영업외수익   0   0
         
      1. 이자수익 231,335,418   301,355,753  
         (정산반환금) (231,335,418)   (301,355,753)  
         
Ⅴ. 영업외비용   0   0
         
Ⅵ. 법인세차감전순이익   0   0
         
Ⅶ. 법인세등   0   0
         
Ⅸ. 법인세등   0   0
         
Ⅹ. 당기순이익(손실)   0   0
         
2010년도 이익잉여금처분계산서
  • 당기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일
    처분확정일 : 2010년 3월 일

  • 전기 : 2009년 1월 1일 ~ 2009년 12월 31일
    처분예정일 : 2009년 4월 5일

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2010년 이익잉여금처분계산서
과목 당기 ( 제 11기 ) 전기 ( 제 10기 )
금액 금액
Ⅰ. 처분전이익잉여금(결손금)   0   0
         
      1. 전기이월이익잉여금        
      2. 전기손익수정이익        
      3. 전기손익수정손실        
      4. 수정후전이월이익잉여금        
      5. 당기순이익        
         
Ⅱ. 이익잉여금처분액   0   0
         
Ⅲ. 차기이월이익잉여금   0   0
         (결 손 금)        
2010년도 현금흐름표
  • 제11기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일

  • 제10기 : 2009년 1월 1일 ~ 2009년 12월 31일

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2010년 현금흐름표
과목 당기 ( 제 11기 ) 전기 ( 제 10기 )
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   (224,334,568)   (49,273,210)
  1. 당기순이익(손실) -   -  
  2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 562,029,310   517,595,320  
    감가상각비 24,634,240   42,264,140  
    퇴직급여 521,026,570   454,244,780  
    무형자산 상각비 16,368,500   21,086,400  
  3. 현금유입이 없는 수익등의 차감 -   -  
  4. 영업활동으로 인한 자산.부채의 변동 (786,363,878)   (566,868,530)  
    미수금의 감소(증가) (41,000)   (745,150)  
    선급비용의 감소(증가) 6,146,549   (5,536,002)  
    예수금의 증가(감소) (10,816,335)   37,942,008  
    미지급금의 증가(감소) (307,892,243)   1,739,602  
    미지급비용의 증가(감소) (126,456,029)   301,543,937  
    선수수익의 증가(감소) -   (34,178)  
    퇴직금의 지급 (347,304,820)   (300,181,173)  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름   (208,340,960)   (383,175,457)
  1. 투자활동으로 인한 현금유입액 22,179,212,392   17,130,888,150  
    단기금융상품의감소 21,970,000,000   17,130,000,000  
    위탁보증금의증가 380,790   888,150  
    퇴직보험예치금의감소 208,831,602   -  
  2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (22,387,553,352)   17,514,063,607  
    단기금융삼품의증가 22,005,000,000   17,360,000,000  
    퇴직보험예치금의 증가 382,553,352   154,063,607  
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   -   -
Ⅳ. 현금의 증가(감소 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   (432,675,528)   (432,448,667)
Ⅴ. 기초의 현금   768,641,934   1,201,090,061
Ⅵ. 기말의 현금   335,966,406   768,641,934
2010년도 재무재표에 대한 주석
  • 2010년 12월 31일 현재

1. 공단개요
인천광역시서구시설관리공단은 2000년 11월 28일 설립되었으며, 공단사업의 개요는 다음과 같습니다.
(가) 설립목적 : 지방공기업법 및 서구시설관리공단설치조례에 의거 공단은 인천 서구청장이 지정하는 공공시설물을 효율적으로 관리운영 함으로써 구민의 편익도모와 복리증진에 이바지함을 목적으로 설립 되었습니다
(나) 연혁

2000.08.16 인천광역시서구시설관리공단 설치조례 공포
2000.11.10 인천광역시서구시설관리공단 정관 및 공단설립인가
2000.11.28 인천광역시서구시설관리공단 법인설립등기
2001.01.01 시설관리공단 업무개시
2003.01.01 경서동 녹청자도요지 사료관 수탁운영
2003.03.03 쓰레기 종량제봉투 판매사업 수탁운영
2003.03.08 가정동 청소년문화의집 수탁운영
2005.01.01 검단복지회관, 공원관리, 청사관리사업 수탁운영
2005.11.28 청소년수련관 수탁운영
2007.09.03 실내게이트볼장 수탁운영
2007.10.01 이동도서관 수탁운영
2007.12.17 석남도서관 수탁
2007.12.21 보건소 청사 수탁
2008.06.13 공원 및 시설녹지 추가 수탁(석남,가좌,검암)
2008.11.17 국민체육센터 및 검단청소년문화의집 수탁
2008.11.19 연희청소년문화의집 수탁
2011.04.19 사회복지자원 봉사관리센터 지정
2011.04.21 심곡도서관 수탁
2011.06.25 ISO 14001:2004 인증
2011.10.20 품질경쟁력 우수기업 선정

(다) 자본금 : 3억원(인천광역시 서구 전액출자)
(라) 주요 사업 부문
2010년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_주요사업
문화부문 청소년부문 시설관리부문 체육부문 실버부문
서구문화회관 청소년수련관 구청사관리 국민체육센터 노인복지관
검단복지회관 가정청소년문화의집 보건소청사관리 사계절썰매장 노인문화센터
석남어린이도서관 검단청소년문화의집 공원관리 게이트볼장  
검단어린이도서관 연희청소년문화의집 종량제봉투    
이동도서관   공영주차장    
심곡어린이도서관        
신석도서관        
(마) 임직원수 : 총 283 명(임원2, 일반57, 기술27, 비정규 196)
이사장, 상임이사, 1본부9팀(경영전략팀, 청소년수련관팀, 국민체육센터팀, 검단복지회관팀, 주차환경팀,문화회관팀, 시설운영팀, 공원관리팀, 도서관팀)
(사) "구" 세외수입 징수현황
공단은 공단이 관리하는 사업에 대한 구청세외수입금을 징수대행하고 있으며, 당년도와 전년도에 징수하여 납입한 세외수입금 현황은 다음과 같습니다.
2010년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_'구'세외수입 징수현황
시설별 당기 전기 증감액 증감율
합계 8,811,460 8,791,476 19,984 0.23%
경영전략팀 231,335 301,356 △70,021 23.24%
청소년수련관 889,273 895,879 △6,606 △0.74%
가정청소년문화의집 32,342 27,848 4,494 16.14%
연희청소년문화의집 16,829 15,203 1,626 10.69
검단청소년문화의집 51,290 41,205 10,085 24.48%
국민체육센터 1,058,134 1,045,415 12,719 1.22%
검단복지회관 1,088,899 1,080,912 7,987 0.74%
쓰레기종량봉투 3,806,004 3,698,535 107,469 2.91%
공영주차장 867,120 873,246 △6,126 △0.7%
문화 회관 867,120 873,246 △65,463 △23.01%
사계절썰매장 447,519 416,640 30,879 7.41%
공원관리 27,275 26,391 884 3.35%
석남도서관 36,149 31,890 4,259 13.36%
검단도서관 15,110 11,424 3,686 32.27%
2. 재무제표작성기준 및 주요회계처리방법
가. 재무제표의 작성기준
공단의 재무제표는 지방공기업 회계기준, 2009년도 행정안전부 지방공기업 결산지침, 공단회계규정 등과 기업회계기준에 따라 작성되었으며 주요회계처리 방법은 다음과 같습니다.
나. 수익의 인식기준
공단은 인천광역시 서구에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, “구”세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 “구”에 납입되므로 공단의 사업수익이 아니고, 공단의 사업수익은 “구”로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있습니다.
다. 대행사업비의 정산
“구”로부터 교부받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용시 발생한 수입이자를 “구”에 반환하게 되는바, 이를 “정산반환금”으로 표시하고 있다. 당년도 정산반환금은 연도말에 반환되지 못하여 미지급금에 계상하고 있습니다.
라. 유형고정자산 평가 및 감가상각방법
유형고정자산중 자본금으로 취득한 고정자산은 유형고정자산에, 자본예산의 교부에 따른 자본적지출로 취득한 고정자산은 수탁자산에 계상하며 취득원가로 계상하고 있습니다. 감가상각방법은 법인세법상 내용년수에 따라 정액법으로 상각하고 대차대조표에 간접법으로 표시하고 있습니다.
자본금으로 취득한 고정자산에 대한 감가상각비는 영업비용으로 계상하며, 자본예산의 교부에 따른 수탁자산취득보조금으로 취득한 수탁자산에 대한 감가상각비는 영업비용에 계상하지 아니하고 감가상각누계액을 수탁자산으로 차감 표시하고, 수탁자산취득보조금을 직접 상계처리하고 있습니다.
마. 퇴직급여충당부채
기말현재 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야할 퇴직금 추계액을 퇴직급여충당금으로 계상하고 있으며 당기말 현재 추계액은 878,055천원이고, 전기말 추계액은 704,333천원입니다. 한편 공단은 2008년 11월 25일자로 퇴직연금을 시행하고 있으며, 퇴직연금 운용자산 878,055천원은 굿모닝신한증권(50%) 및 농협(50%)에 각각 가입되어 있습니다.
3. 현금 및 현금성자산, 단기금융상품
현금 및 현금등가물과 단기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2010년 재무제표에 대한 주석_3.현금 및 현금등가물과 단기금융상품
시설별 당기 전기 증감액 증감율
현금및현금등가물 현금시재 7,670,000 7,700,000 전도금
공공예금 271,555,270 708,140,172  
자본금 6,853,480 1,753,480  
감가상각충당예금 3,275,030 2,272,290  
세외징수대행예수금등 46,612,626 48,705,992 위탁보증금등
기타예수금
정기예금 265,000,000 230,000,000  
소계 600,966,406 998,641,934  
퇴직보험예치금 878,055,195 704,333,445  
합계 1,479,021,601 1,702,975,379  
4. 퇴직급여충당부채
퇴직급여충당부채는 기말현재 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우의 퇴직금 추계액으로 계상하며 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다

(단위 :원)

2010년 재무제표에 대한 주석_4.퇴직급여충당부채
과목 전기이월 당기증가 당기감소 기말잔액
퇴직급여충당부채 704,333,445 254,815,130 81,093,380 878,055,195
퇴직연금운용자산 704,333,445 254,815,130 81,093,380 878,055,195
5. 정산반환금
당기말 현재 정산반환금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2010년 재무제표에 대한 주석_5.정산반환금
과목 정산반환금 당기반납액 퇴직급여충당부채전입 미지급금
대행사업비 158,692,490 - - 158,692,490
기타자본잉여금 - - - -
이자수익 231,335,418 219,385,408 11,960,010 -
합계 390,027,908 - - 159,692,490
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담당자 : 박연경

전화 : 070-8177-3621

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